Page 187 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
185
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
31.12.2012
Önceki Dönem
31.12.2011
Nakit 4.724.573 6.920.592
Kasa ve Efektif Deposu 1.657.796 1.120.445
T.C. Merkez Bankası ve Diğer 3.066.777 5.800.147
Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.287.370 2.178.731
Vadesiz ve 3 Aya Kadar Vadeli Bankalar 1.287.370 2.135.604
Para Piyasalarından Alacaklar 43.127
ToplamNakit ve Nakde Eşdeğer Varlık 6.011.943 9.099.323
VII. BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri, döneme
ilişkin gelir ve giderler:
a.1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi 538.591 2.188.952 2 19 892.899 148.663
Dönem Sonu Bakiyesi 343.531 1.191.186 1 1.055.544 198.270
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 18.782 523 48.378 1.703
Önceki dönem:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi 300.597 1.506.659 19 552.895 107.985
Dönem Sonu Bakiyesi 538.591 2.188.952 2 19 892.899 148.663
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 19.658 175 41.745 1.042
a.2. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı 1.430.686 1.218.847 549.679 840.520 1.725.317 1.370.925
Dönem Sonu 1.868.581 1.430.686 385.728 549.679 1.609.009 1.725.317
Mevduat Faiz Gideri 84.790 67.370 46.369 63.241 84.671 79.389