Page 111 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
109
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
PASİF KALEMLER
Dipnot
(31/12/2012)
(31/12/2011)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a 64.989.794 40.393.640 105.383.434 60.332.494 37.980.640 98.313.134
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.112.558 1.750.760 3.863.318 1.683.222 2.022.460 3.705.682
1.2 Diğer
62.877.236 38.642.880 101.520.116 58.649.272 35.958.180 94.607.452
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
390.718
346.566
737.284
457.587
400.295
857.882
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
888.308 9.859.246 10.747.554
210.689 10.937.519 11.148.208
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.399.226 3.119.873 13.519.099 13.591.180 5.869.890 19.461.070
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
10.399.226 3.119.873 13.519.099 13.591.180 5.869.890 19.461.070
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
4.566.127 1.797.989 6.364.116 2.828.447
952.974 3.781.421
5.1
Bonolar
3.423.236
0 3.423.236 1.809.005
0 1.809.005
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
1.142.891
1.797.989 2.940.880 1.019.442
952.974 1.972.416
VI.
FONLAR
0
0
0
0
0
0
6.1
Müstakriz Fonları
0
0
0
0
0
0
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
3.416.228
258.031 3.674.259 2.897.232
443.718 3.340.950
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e
1.756.651 2.816.158 4.572.809
810.269 1.452.412 2.262.681
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
5
5
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
12
12
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
7
7
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g
0
0
0
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ
5.363.669
16.436 5.380.105 4.179.358
25.568 4.204.926
12.1 Genel Karşılıklar
1.613.677
0 1.613.677
1.245.245
0 1.245.245
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
362.521
0
362.521
256.463
0
256.463
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
0
0
0
0
0
12.5 Diğer Karşılıklar
3.387.471
16.436 3.403.907
2.677.650
25.568 2.703.218
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h
541.966
328
542.294
376.663
200
376.863
13.1 Cari Vergi Borcu
541.966
328
542.294
376.663
200
376.863
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
0
0
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 1.804.451 1.804.451
0
0
0
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j
22.278.554
440.491 22.719.045 17.783.863
137.501 17.921.364
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
4.910.420
440.491
5.350.911
2.989.279
137.501
3.126.780
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694
0
3.694
3.694
0
3.694
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
3.264.096
440.491
3.704.587
1.342.955
137.501
1.480.456
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
26.692
0
26.692
26.692
0
26.692
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.615.938
0 1.615.938 1.615.938
0 1.615.938
16.3 Kâr Yedekleri
9.557.827
0 9.557.827
7.627.097
0 7.627.097
16.3.1 Yasal Yedekler
1.816.495
0 1.816.495 1.646.564
0 1.646.564
16.3.2 Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
7.754.686
0 7.754.686 5.890.766
0 5.890.766
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
-13.354
0
-13.354
89.767
0
89.767
16.4 Kâr veya Zarar
3.310.307
0 3.310.307 2.667.487
0 2.667.487
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
0
0
0
0
0
0
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
3.310.307
0 3.310.307 2.667.487
0 2.667.487
PASİF TOPLAMI
114.591.241 60.853.209 175.444.450 103.467.782 58.200.722 161.668.504
