110
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
V-III
167.055.242 66.503.571 233.558.813 142.469.635 72.186.093 214.655.728
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
12.507.104 16.114.508 28.621.612
9.940.271 15.909.734 25.850.005
1.1.
Teminat Mektupları
12.465.658 9.785.736 22.251.394
9.916.048 9.265.286
19.181.334
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
788.915
2.923.182
3.712.097
559.333
2.315.888
2.875.221
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.147.044 2.529.524
3.676.568
935.015
1.817.872
2.752.887
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
10.529.699 4.333.030 14.862.729
8.421.700
5.131.526 13.553.226
1.2.
Banka Kredileri
19.739
1.278.511
1.298.250
3.628
869.363
872.991
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
0
113.096
113.096
0
120.310
120.310
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
19.739
1.165.415
1.185.154
3.628
749.053
752.681
1.3.
Akreditifler
0 4.585.247
4.585.247
0 5.170.468
5.170.468
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
0 3.298.568
3.298.568
0 3.723.602
3.723.602
1.3.2.
Diğer Akreditifler
0 1.286.679
1.286.679
0 1.446.866
1.446.866
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5.
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7.
Faktoring Garantilerinden
0
0
0
0
0
0
1.8.
Diğer Garantilerimizden
21.707
465.014
486.721
20.595
604.617
625.212
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
136.067.326 5.417.667 141.484.993 115.399.439 8.951.920 124.351.359
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
29.404.129 5.417.667
34.821.796 24.623.465
8.742.236 33.365.701
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
96.311
788.786
885.097
225.532
927.438
1.152.970
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
0
0
22.560
0
22.560
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
5.838.616
914.126
6.752.742
5.075.187
4.392.620
9.467.807
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.124.562
0
6.124.562
4.914.758
0
4.914.758
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.899
0
13.899
10.283
0
10.283
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
15.742.457
0 15.742.457
13.172.835
0
13.172.835
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
76.548
0
76.548
60.325
0
60.325
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
0
0
0
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.511.736
3.714.755
5.226.491
1.141.985
3.422.178
4.564.163
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
106.663.197
0 106.663.197
90.775.974
209.684 90.985.658
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
106.663.197
0 106.663.197
90.775.974
209.684 90.985.658
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18.480.812 44.971.396 63.452.208 17.129.925 47.324.439 64.454.364
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.480.812 44.971.396 63.452.208 17.129.925 47.324.439 64.454.364
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.587.624 5.472.881
10.060.505
5.151.775 10.943.954 16.095.729
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.306.856 1.737.497
5.044.353
4.245.128 3.804.573
8.049.701
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.280.768 3.735.384
5.016.152
906.647
7.139.381
8.046.028
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.365.854 31.614.867
42.980.721
10.810.872 29.472.744 40.283.616
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
1.123.113
7.811.818
8.934.931
756.791
7.465.220
8.222.011
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.054.741
5.190.493
8.245.234
3.734.081
4.596.002
8.330.083
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.594.000 9.306.278 12.900.278
3.160.000 8.705.761
11.865.761
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.594.000 9.306.278 12.900.278
3.160.000 8.705.761
11.865.761
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.525.134 7.463.218
9.988.352
1.167.278 6.140.040
7.307.318
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
1.415.580 2.298.340
3.713.920
583.639
793.540
1.377.179
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
989.554 2.708.886
3.698.440
583.639
793.540
1.377.179
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
60.000 1.227.996
1.287.996
0 2.276.480
2.276.480
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...300