Page 118 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

116 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2011)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI V - VI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı 9.351.352 3.227.392
1.1.1 Alınan Faizler 13.274.692 10.738.853
1.1.2 Ödenen Faizler -7.236.703 -6.056.019
1.1.3 Alınan Temettüler 145.842 134.255
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.918.597 1.594.367
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 1.196.091 60.479
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 601.888 1.007.257
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -3.042.824 -2.912.187
1.1.8 Ödenen Vergiler -1.060.136 -403.585
1.1.9 Diğer 3.553.905 -936.028
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -21.176.269 -10.381.065
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -70.054 -200.053
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış 0 0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -4.446.091 -4.001.252
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -17.758.100 -22.753.100
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -322.164 -272.324
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 736.265 -434.653
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 5.141.943 5.534.009
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -872.193 1.426.692
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -3.585.875 10.319.616
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -11.824.917 -7.153.673
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 5.433.455 3.990.143
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -97.452 -164.670
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -201.501 -250.144
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 254.173 223.536
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -13.490.340 -15.446.766
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.704.991 19.226.639
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -14.913 -14.227
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.388.275 493.100
2.9 Diğer -109.778 -77.325
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.421.019 2.832.004
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 10.047.521 5.566.073
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -5.992.854 -1.900.000
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0
3.4 Temettü Ödemeleri -633.636 -830.652
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -12 -3.417
3.6 Diğer 0 0
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -116.937 652.811
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -3.087.380 321.285
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 9.099.323 8.778.038
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6.011.943 9.099.323
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu