Page 175 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
173
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
a.3. Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan Mevduat Sigortası Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı 17.246.503 16.344.278 23.879.880 24.004.306
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH 6.101.391 5.949.499 16.103.380 14.165.256
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H. 1.518.080 1.293.378 1.205.813 1.085.426
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar 705.500 694.449 50.957 53.161
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigorta Tabi Hesaplar 28.337 17.827
a.4. Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar 79.294 70.988
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer
Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana,
Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar 9.769 8.957
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı
Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında
Bulunan Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler 11.797 44.251 96.264 116.755
Swap İşlemleri 372.702 268.382 361.060 214.164
Futures İşlemleri
Opsiyonlar 6.219 33.236 263 26.614
Diğer 697 42.762
Toplam 390.718 346.566 457.587 400.295
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan 220.240 382.843 210.689 236.181
Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 668.068 9.476.403 10.701.338
Toplam 888.308 9.859.246 210.689 10.937.519
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kısa Vadeli 869.719 5.425.214 186.621 5.599.202
Orta ve Uzun Vadeli 18.589 4.434.032 24.068 5.338.317
Toplam 888.308 9.859.246 210.689 10.937.519