Page 201 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
199
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
PASİF KALEMLER
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a
63.574.673 42.436.187 106.010.860 59.387.345 39.444.651 98.831.996
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
697.009 1.594.374
2.291.383
737.617 1.395.545
2.133.162
1.2
Diğer
62.877.664 40.841.813 103.719.477 58.649.728 38.049.106 96.698.834
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
393.716
366.724
760.440
471.036
445.050
916.086
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
1.846.350 17.226.437
19.072.787
542.151 18.237.124 18.779.275
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.673.648 3.357.183
17.030.831 16.425.130 6.047.852 22.472.982
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
19.458
19.458
0
0
0
4.2
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
2.180.946
0
2.180.946 1.975.830
0 1.975.830
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
11.492.702 3.337.725
14.830.427 14.449.300 6.047.852 20.497.152
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
4.678.374 1.797.989
6.476.363 2.822.425
943.451
3.765.876
5.1
Bonolar
3.487.256
0
3.487.256 1.888.329
0 1.888.329
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3
Tahviller
1.191.118 1.797.989
2.989.107
934.096
943.451
1.877.547
VI.
FONLAR
1.909
7.836
9.745
1.559
6.335
7.894
6.1
Müstakriz Fonları
1.909
7.836
9.745
1.559
6.335
7.894
6.2
Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
8.590.411
594.067
9.184.478 6.477.050
684.671
7.161.721
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d
1.973.307 2.911.687
4.884.994
958.493 1.483.989 2.442.482
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-g
9.746.437
513.620 10.260.057 8.186.512
527.356 8.713.868
12.1 Genel Karşılıklar
1.697.391
7.762
1.705.153 1.309.809
6.126
1.315.935
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
405.404
1.287
406.691
285.879
1.577
287.456
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
4.165.394
486.019
4.651.413 3.841.450
493.191
4.334.641
12.5 Diğer Karşılıklar
3.478.248
18.552
3.496.800 2.749.374
26.462
2.775.836
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-ğ
624.437
7.416
631.853
432.460
5.621
438.081
13.1 Cari Vergi Borcu
618.004
6.579
624.583
429.620
4.371
433.991
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
6.433
837
7.270
2.840
1.250
4.090
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-h
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-ı
0 1.893.576
1.893.576
0
95.000
95.000
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-i
24.259.134
599.621
24.858.755 20.087.861
222.708 20.310.569
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0
4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
3.787.286
474.466
4.261.752 2.669.140
139.462
2.808.602
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
33.940
0
33.940
33.937
0
33.937
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.138.587
474.466
2.613.053 1.020.444
139.462
1.159.906
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
-1.179
0
-1.179
-1.179
0
-1.179
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.615.938
0
1.615.938 1.615.938
0 1.615.938
16.3 Kâr Yedekleri
10.334.091
68.583
10.402.674 8.288.613
63.389 8.352.002
16.3.1 Yasal Yedekler
2.031.309
0
2.031.309 1.838.830
0 1.838.830
16.3.2 Statü Yedekleri
48.553
0
48.553
39.586
0
39.586
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
8.309.493
9.497
8.318.990 6.363.703
-439 6.363.264
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
-55.264
59.086
3.822
46.494
63.828
110.322
16.4 Kâr veya Zarar
2.784.682
17.830
2.802.512 2.165.106
14.409
2.179.515
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
-613.983
4.473
-609.510
-93.632
1.608
-92.024
16.4.2 DönemNet Kâr/ Zararı
3.398.665
13.357
3.412.022 2.258.738
12.801
2.271.539
16.5 Azınlık Payları
V-II-j
2.853.075
38.742
2.891.817 2.465.002
5.448 2.470.450
PASİF TOPLAMI
129.362.396 71.712.343 201.074.739 115.792.022 68.143.808 183.935.830
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
