200
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
V-III
171.268.406 77.815.760 249.084.166 149.467.671
82.688.929 232.156.600
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
12.908.107 17.189.100 30.097.207 10.304.859
16.972.227 27.277.086
1.1
Teminat Mektupları
12.753.135 10.194.326 22.947.461
10.195.804
9.728.469 19.924.273
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
788.915 2.923.182
3.712.097
559.333
2.315.888
2.875.221
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.147.044 2.529.524 3.676.568
935.015
1.817.872
2.752.887
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
10.817.176 4.741.620 15.558.796
8.701.456
5.594.709 14.296.165
1.2
Banka Kredileri
19.739 1.278.511
1.298.250
3.628
872.696
876.324
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
0 113.096
113.096
0
123.643
123.643
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
19.739 1.165.415
1.185.154
3.628
749.053
752.681
1.3
Akreditifler
0 5.220.486 5.220.486
0
5.761.529
5.761.529
1.3.1 Belgeli Akreditifler
0 3.899.886 3.899.886
0
4.289.291
4.289.291
1.3.2 Diğer Akreditifler
0 1.320.600 1.320.600
0
1.472.238 1.472.238
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2 Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7
Faktoring Garantilerinden
69.042
18.083
87.125
39.672
4.168
43.840
1.8 Diğer Garantilerimizden
66.191
477.694
543.885
65.755
605.365
671.120
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
139.641.562 7.115.507 146.757.069 119.068.963
11.961.315 131.030.278
2.1
Cayılamaz Taahhütler
32.236.265 5.466.913 37.703.178 27.247.865
8.912.156 36.160.021
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
99.081
796.191
895.272
247.677
1.055.617
1.303.294
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
120
0
120
25.408
0
25.408
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
5.838.616 918.133
6.756.749
5.075.187
4.399.588
9.474.775
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.124.562
0 6.124.562
4.914.758
0
4.914.758
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.899
0
13.899
10.283
0
10.283
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
15.742.457
0 15.742.457
13.172.835
0 13.172.835
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
76.548
0
76.548
60.325
0
60.325
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
52.774
0
52.774
6.510
0
6.510
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.288.208 3.752.589 8.040.797
3.734.882
3.456.951
7.191.833
2.2
Cayılabilir Taahhütler
107.405.297 1.648.594 109.053.891
91.821.098
3.049.159 94.870.257
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
107.405.297 1.648.594 109.053.891
91.821.098
3.049.159 94.870.257
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18.718.737 53.511.153 72.229.890 20.093.849
53.755.387 73.849.236
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.718.737 53.511.153 72.229.890 20.093.849
53.755.387 73.849.236
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.740.295 9.404.096 14.144.391
5.697.408
12.279.532 17.976.940
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.386.864 3.699.476 7.086.340
4.624.783
4.366.439
8.991.222
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.353.431 5.704.620 7.058.051
1.072.625
7.913.093
8.985.718
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.322.852 35.262.471 46.585.323
12.531.280
33.214.795 45.746.075
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
1.260.755 8.659.050 9.919.805
2.686.329
7.574.161 10.260.490
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
2.874.097 6.344.991
9.219.088
3.524.951
6.852.196 10.377.147
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.594.000 10.129.215 13.723.215
3.160.000
9.394.219 12.554.219
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.594.000 10.129.215 13.723.215
3.160.000
9.394.219 12.554.219
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.597.625 8.403.163 11.000.788
1.812.128
7.447.115
9.259.243
3.2.3.1 Para AlımOpsiyonları
1.435.814 2.799.876 4.235.690
906.064
1.476.887
2.382.951
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...300