Page 203 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
201
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
3.2.3.2 Para SatımOpsiyonları
1.009.761 3.207.375
4.217.136
906.064
1.473.548
2.379.612
3.2.3.3 Faiz AlımOpsiyonları
60.000 1.197.956 1.257.956
0
2.248.340 2.248.340
3.2.3.4 Faiz SatımOpsiyonları
60.000 1.197.956 1.257.956
0
2.248.340 2.248.340
3.2.3.5 Menkul Değerler AlımOpsiyonları
16.032
0
16.032
0
0
0
3.2.3.6 Menkul Değerler SatımOpsiyonları
16.018
0
16.018
0
0
0
3.2.4 Futures Para İşlemleri
16.146
20.980
37.126
22.504
24.251
46.755
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
16.146
3.180
19.326
8.909
14.631
23.540
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
0
17.800
17.800
13.595
9.620
23.215
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.6 Diğer
41.819 420.443
462.262
30.529
789.694
820.223
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
236.376.386 116.378.967 352.755.353 195.712.622 104.218.289 299.930.911
IV.
EMANET KIYMETLER
116.338.858 8.860.602 125.199.460 97.368.872
8.902.396 106.271.268
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
21.396.925
545.279 21.942.204 19.928.397
803.652 20.732.049
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
79.278.833
630.739 79.909.572 62.962.021
560.687 63.522.708
4.3
Tahsile Alınan Çekler
11.418.874 2.385.085 13.803.959 10.841.853
2.049.397 12.891.250
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.059.401 3.396.629 5.456.030
1.674.125
2.891.371
4.565.496
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.352
32.246
36.598
3.481
35.624
39.105
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541
0
2.541
2.541
0
2.541
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
1.198.530 1.870.559 3.069.089
1.204.075
2.561.665
3.765.740
4.8 Emanet Kıymet Alanlar
979.402
65
979.467
752.379
0
752.379
V.
REHİNLİ KIYMETLER
119.012.550 82.821.816 201.834.366 97.380.020
70.311.470 167.691.490
5.1
Menkul Kıymetler
1.871.649 1.208.830 3.080.479
1.901.677
1.282.865
3.184.542
5.2
Teminat Senetleri
3.863.637 6.908.776 10.772.413
3.727.231
7.241.368 10.968.599
5.3
Emtia
29.751.612 2.192.546 31.944.158 23.101.518
1.282.037 24.383.555
5.4 Varant
0
0
0
0
0
0
5.5
Gayrimenkul
77.545.713 44.868.184 122.413.897
62.569.140
31.229.055 93.798.195
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
5.979.939 27.596.273 33.576.212
6.080.454 29.218.324 35.298.778
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
0
47.207
47.207
0
57.821
57.821
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.024.978 24.696.549 25.721.527
963.730 25.004.423 25.968.153
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
407.644.792 194.194.727 601.839.519 345.180.293 186.907.218 532.087.511
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
