Page 282 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
280 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
31.12.2011 31.12.2010
Nakit 6.957.355 5.663.780
Kasa ve Efektif Deposu 1.149.355 932.823
T.C. Merkez Bankası ve Diğer 5.808.000 4.730.957
Nakde Eşdeğer Varlıklar 4.530.573 5.828.033
Para Piyasalarından Alacaklar 171.596 10.193
Vadesiz ve 3 Aya Kadar Vadeli Bankalar 4.358.977 5.817.840
ToplamNakit ve Nakde Eşdeğer Varlık 11.487.928 11.491.813
Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını
verir.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
31.12.2012 31.12.2011
Nakit 4.775.236 6.957.355
Kasa ve Efektif Deposu 1.680.661 1.149.355
T.C. Merkez Bankası ve Diğer 3.094.575 5.808.000
Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.808.003 4.530.573
Para Piyasalarından Alacaklar 81.658 171.596
Vadesiz ve 3 Aya Kadar Vadeli Bankalar 3.726.345 4.358.977
ToplamNakit ve Nakde Eşdeğer Varlık 8.583.239 11.487.928
VII. Grubun Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a. Grubun dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri, döneme ilişkin
gelir ve giderler:
a.1. Grubun dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem:
Grubun Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Grubun Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi 62.291 2.309.017 2 19 639.896 149.171
Dönem Sonu Bakiyesi 67.477 1.308.746 1 499.699 218.714
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 3.960 132 34.144 1.463
Önceki dönem:
Grubun Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Grubun Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi 90.292 1.624.072 19 369.989 109.856
Dönem Sonu Bakiyesi 62.291 2.309.017 2 19 639.896 149.171
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 3.763 469 35.436 1.047