Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
105
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
PASİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a
66.439.955 54.534.810 120.974.765 64.989.794 40.393.640 105.383.434
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.973.195 1.888.715 3.861.910 2.112.558 1.750.760 3.863.318
1.2 Diğer
64.466.760 52.646.095 117.112.855 62.877.236 38.642.880 101.520.116
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
685.499 296.023 981.522 390.718 346.566 737.284
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
1.651.042 14.270.852 15.921.894 888.308 9.859.246 10.747.554
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.002.149 3.914.129 20.916.278 10.399.226 3.119.873 13.519.099
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
17.002.149 3.914.129 20.916.278 10.399.226 3.119.873 13.519.099
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
5.152.912 4.942.514 10.095.426 4.566.127 1.797.989 6.364.116
5.1
Bonolar
3.896.072
158.658 4.054.730 3.423.236
0 3.423.236
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
1.256.840 4.783.856 6.040.696 1.142.891 1.797.989 2.940.880
VI.
FONLAR
0
0
0
0
0
0
6.1
Müstakriz Fonları
0
0
0
0
0
0
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
4.054.172 283.085 4.337.257 3.416.228 258.031 3.674.259
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e
1.354.946 3.193.203 4.548.149 1.756.651 2.816.158 4.572.809
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g
0
0
0
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ
5.819.573
22.883 5.842.456 5.363.669
16.436 5.380.105
12.1 Genel Karşılıklar
1.968.929
3.659 1.972.588 1.613.677
0 1.613.677
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
364.947
0 364.947
362.521
0 362.521
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
0
0
0
0
0
12.5 Diğer Karşılıklar
3.485.697
19.224 3.504.921 3.387.471
16.436 3.403.907
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h
318.736
294 319.030 541.966
328 542.294
13.1 Cari Vergi Borcu
318.736
294 319.030 541.966
328 542.294
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
0
0
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 2.984.143 2.984.143
0 1.804.451 1.804.451
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j
23.621.893
-42.776 23.579.117 22.278.554 440.491 22.719.045
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
3.674.798 -42.776 3.632.022 4.910.420 440.491 5.350.911
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694
0
3.694
3.694
0
3.694
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.028.474 -42.776 1.985.698 3.264.096 440.491 3.704.587
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
26.692
0
26.692
26.692
0
26.692
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.615.938
0 1.615.938 1.615.938
0 1.615.938
16.3 Kâr Yedekleri
12.283.730
0 12.283.730 9.557.827
0 9.557.827
16.3.1 Yasal Yedekler
2.044.830
0 2.044.830 1.816.495
0 1.816.495
16.3.2 Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
10.177.540
0 10.177.540 7.754.686
0 7.754.686
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
61.360
0
61.360
-13.354
0
-13.354
16.4 Kâr veya Zarar
3.163.365
0 3.163.365 3.310.307
0 3.310.307
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
0
0
0
0
0
0
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
3.163.365
0 3.163.365 3.310.307
0 3.310.307
PASİF TOPLAMI
126.100.877 84.399.160 210.500.037 114.591.241 60.853.209 175.444.450
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
