Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
106
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
V-III
73.673.427 94.970.887 168.644.314 60.478.549 68.744.213 129.222.762
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
15.457.202 22.554.912 38.012.114 12.507.104 16.114.508 28.621.612
1.1.
Teminat Mektupları
15.445.061 14.065.796 29.510.857 12.465.658 9.785.736 22.251.394
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
767.823 3.865.351 4.633.174 788.915 2.923.182 3.712.097
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.010.806 5.064.059 7.074.865 1.147.044 2.529.524 3.676.568
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
12.666.432 5.136.386 17.802.818 10.529.699 4.333.030 14.862.729
1.2.
Banka Kredileri
4.262 1.490.684 1.494.946
19.739 1.278.511 1.298.250
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
0 191.778
191.778
0 113.096
113.096
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
4.262 1.298.906 1.303.168
19.739 1.165.415 1.185.154
1.3.
Akreditifler
0 6.421.249 6.421.249
0 4.585.247 4.585.247
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
0 4.221.966 4.221.966
0 3.298.568 3.298.568
1.3.2.
Diğer Akreditifler
0 2.199.283 2.199.283
0 1.286.679 1.286.679
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5.
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7.
Faktoring Garantilerinden
0
0
0
0
0
0
1.8.
Diğer Garantilerimizden
7.879 577.183
585.062
21.707 465.014
486.721
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
33.746.881 13.558.184 47.305.065 29.490.633 7.658.309 37.148.942
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
33.621.597 8.171.671 41.793.268 29.404.129 5.417.667 34.821.796
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
140.066 3.339.085 3.479.151
96.311
788.786 885.097
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
7.819.183 1.336.209 9.155.392 5.838.616 914.126 6.752.742
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.024.383
0 6.024.383 6.124.562
0 6.124.562
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.821
0
16.821
13.899
0
13.899
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.679.967
0 17.679.967 15.742.457
0 15.742.457
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
90.239
0
90.239
76.548
0
76.548
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
0
0
0
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.850.938 3.496.377 5.347.315 1.511.736 3.714.755 5.226.491
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
125.284 5.386.513 5.511.797
86.504 2.240.642 2.327.146
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
125.284 5.386.513 5.511.797
86.504 2.240.642 2.327.146
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24.469.344 58.857.791 83.327.135 18.480.812 44.971.396 63.452.208
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.469.344 58.857.791 83.327.135 18.480.812 44.971.396 63.452.208
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.631.263 5.518.931 9.150.194 4.587.624 5.472.881 10.060.505
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.456.254 2.105.382 4.561.636 3.306.856 1.737.497 5.044.353
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.175.009 3.413.549 4.588.558 1.280.768 3.735.384 5.016.152
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.732.945 44.310.130 62.043.075 11.365.854 31.614.867 42.980.721
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
5.244.998 15.052.183 20.297.181 1.123.113 7.811.818 8.934.931
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
8.702.379 11.270.075 19.972.454 3.054.741 5.190.493 8.245.234
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
1.892.784 8.993.936 10.886.720 3.594.000 9.306.278 12.900.278
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
1.892.784 8.993.936 10.886.720 3.594.000 9.306.278 12.900.278
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.104.778 8.590.476 11.695.254 2.525.134 7.463.218 9.988.352
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
1.520.789 3.034.751 4.555.540 1.415.580 2.298.340 3.713.920
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
1.463.989 3.100.255 4.564.244 989.554 2.708.886 3.698.440
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
