Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
112
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2012)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
V - VI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı
5.242.758
9.351.352
1.1.1 Alınan Faizler
13.769.237
13.274.692
1.1.2 Ödenen Faizler
-6.778.433
-7.236.703
1.1.3 Alınan Temettüler
163.755
145.842
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.150.697
1.918.597
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
534.289
1.196.091
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
950.275
601.888
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.638.746
-3.042.824
1.1.8 Ödenen Vergiler
-777.636
-1.060.136
1.1.9 Diğer
-1.130.680
3.553.905
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-5.712.966
-21.176.269
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-148.595
-70.054
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
0
0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.575.370
-4.446.091
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.912.984
-17.758.100
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-109.096
-322.164
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
499.201
736.265
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.296.289
5.141.943
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.000.768
-872.193
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.236.821
-3.585.875
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-470.208
-11.824.917
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
6.300
5.433.455
2.1
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-54.456
-97.452
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
214.325
0
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-206.604
-201.501
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
211.624
254.173
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-11.774.295
-13.490.340
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.900.633
16.704.991
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-24.953
-14.913
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
2.926.786
2.388.275
2.9 Diğer
-186.760
-109.778
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.464.202
3.421.019
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.318.219
10.047.521
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.057.399
-5.992.854
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
3.4 Temettü Ödemeleri
-796.618
-633.636
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
-12
3.6 Diğer
0
0
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
595.762
-116.937
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
3.596.056
-3.087.380
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.011.943
9.099.323
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.607.999
6.011.943
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
