123 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek araçlara ilişkin bilgiler:
İhraçcı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Aracın kodu (CUSIP, ISIN vb.)
US900151AB70 - XS0847042024
US900151AF84 - XS1003016018
Aracın tabi olduğu mevzuat
Türk hukukuna tabi olacak belirli maddeleri haricinde
İngiliz hukukuna tabidir. BDDK’nın 1 Kasım 2006 tarih
ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği kapsamında ihraç
edilmiştir.
Türk hukukuna tabi olacak belirli maddeleri haricinde
İngiliz hukukuna tabidir. BDDK’nın 1 Kasım 2006 tarih
ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği kapsamında ihraç
edilmiştir.
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate
alınma uygulamasına tabi olma durumu
Evet
Hayır
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem
konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
Konsolide Olmayan ve Konsolide
Konsolide Olmayan ve Konsolide
Aracın türü
Tahvil
Tahvil
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son
raporlama tarihi itibarıyla - Milyon TL)
1.071
1.396
Aracın nominal değeri (Milyon TL)
3.490
1.396
Aracın muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Sermaye Benzeri Borçlar
Sermaye Benzeri Borçlar
Aracın ihraç tarihi
24.10.2012
10.12.2013
Aracın vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Vadeli
Vadeli
Aracın başlangıç vadesi
10 Yıl
10 Yıl
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup
olmadığı
Evet
Evet
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme
opsiyonları ve geri ödenecek tutar
Banka; (1) BDDK onayına tabi olmak ve ihraç tarihinin 5.
yıldönümünden önce olmamak üzere tahvilleri (a) satın
alabilir, (b) bir vergi durumu ortaya çıkması halinde tamamını
itfa edebilir, (2) sermayeden çıkarılma durumu ortaya çıkarsa
tahvillerin tamamını itfa edebilir.
Banka; (1) ilgili mevzuatın izin vermesi kaydıyla tahvilleri
satın alabilir veya başka bir şekilde iktisap edebilir, (2) BDDK
onayına tabi olmak üzere (a) bir vergi durumu ortaya çıkması
halinde, (b) sermayeden çıkarılma durumu ortaya çıkması
halinde tahvillerin tamamını itfa edebilir.
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/temettü ödemeleri
Sabit
Sabit
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
%6
%7,85
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var
olup olmadığı
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi
olma özelliği
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup
olmadığı
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Birikimsiz
Birikimsiz
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep
olacak tetikleyici olay/olaylar
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen
dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe
bağlı dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç
türleri
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek
borçlanma aracının ihraççısı
121
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi