Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
174
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
b.
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Yükümlülükler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
161.705
12.511
11.797
44.251
Swap İşlemleri
519.557
161.986
372.702
268.382
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
4.237
121.526
6.219
33.236
Diğer
697
Toplam
685.499
296.023
390.718
346.566
c.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan
271.666
375.190
220.240
382.843
Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
1.379.376
13.895.662
668.068
9.476.403
Toplam
1.651.042
14.270.852
888.308
9.859.246
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
1.462.322
7.862.046
869.719
5.425.214
Orta ve Uzun Vadeli
188.720
6.408.806
18.589
4.434.032
Toplam
1.651.042
14.270.852
888.308
9.859.246
c.3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin
bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mayıs 2013
441.000.000 USD + 631.000.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
Eylül 2013
391.000.000 USD + 651.500.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
