Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
278
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
c.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan
1.363.090
707.257
1.003.219
548.672
Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
1.748.243
23.405.106
843.131
16.677.765
Toplam
3.111.333
24.112.363
1.846.350
17.226.437
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
2.796.848
8.615.258
1.790.826
5.976.423
Orta ve Uzun Vadeli
314.485
15.497.105
55.524
11.250.014
Toplam
3.111.333
24.112.363
1.846.350
17.226.437
c.3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin
bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mayıs 2013
441.000.000 USD + 631.000.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
Temmuz 2013
15.000.000 USD + 90.000.000 EURO 1 yıl
Eylül 2013
391.000.000 USD + 651.500.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
Seküritizasyon işlemleri:
Ana Ortaklık Banka, yurt dışında kurulu özel amaçlı kuruluşlar (SPV) olan; TIB Diversified Payment Rights Finance Company
aracılığıyla USD, EURO ve GBP cinsinden havale akımlarına, TIB Card Receivables Funding Company Limited aracılığıyla da yabancı
para cinsinden banka kartı ve kredi kartı akımlarına ilişkin tüm hak ve alacaklarını seküritizasyon işlemlerine konu etmek suretiyle
kaynak temin etmiştir.
Seküritizasyon yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Tarih
Özel Amaçlı Kuruluş (SPV)
Tutar
Nihai Vade
31.12.2013 İtibarıyla
Kalan Borç Tutarı
Kasım 2004 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
600.000.000 USD 7-10 yıl
16.000.000 USD
Aralık 2005 TIB Card Receivables Funding Company Limited
350.000.000 USD 8 yıl
(1)
9.462.517 USD
Haziran 2006 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
800.000.000 USD 5-8 yıl
43.000.000 USD
Mart 2007 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
550.000.000 USD 7-8 yıl
29.880.000 USD
Ekim 2011
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
75.000.000 USD 5 yıl
75.000.000 USD
Ekim 2011
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
160.000.000 EURO 5-7 yıl
160.000.000 EURO
Haziran 2012 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
225.000.000 USD 5 yıl
225.000.000 USD
Haziran 2012 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
125.000.000 EURO 12 yıl
125.000.000 EURO
Aralık 2013 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
50.000.000 USD 5 yıl
50.000.000 USD
Aralık 2013 TIB Diversified Payment Rights Finance Company
185.000.000 EURO 5-12 yıl
185.000.000 EURO
(1)
Nihai vade bitim tarihi 06.01.2014’tür.
