Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
284
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
h.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler:
Grubun satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borcu bulunmamaktadır.
ı.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:
Banka önceki dönemde yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz
1.000.000.000 USD nominal değerli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Banka cari dönemde yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yönelik olarak ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz 400.000.000 USD nominal değerli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç etmiş
olup, tahvillerin faiz oranı %7,85 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Söz konusu tahvillerin dönem sonu itibarıyla değeri toplam 2.984.143 TL’dir (31.12.20012: 1.804.451 TL).
Banka’nın yanı sıra konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarından TSKB tarafından 05.11.2004 tarihinde International Finance
Corporation’dan doğrudan borçlanma yolu ile 50 milyon USD sermaye benzeri kredi temin edilmiştir. Faiz oranı Libor + 3,00 ve ilk 5
yılı geri ödemesiz olan kredinin vadesi 15.10.2016 tarihinde dolmaktadır. Kredinin cari dönem faiz oranı %3,36 olarak gerçekleşmiş
olup bilanço değeri 106.759 TL’dir (31.12.2012: 89.125 TL).
i.
Konsolide özkaynaklara ilişkin bilgiler:
i.1. Ödenmiş sermaye:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
4.499.970
4.499.970
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
30
30
Toplam
4.500.000
4.500.000
i.2. Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı ve kayıtlı sermaye tavanı:
Sermaye Sistemi
Ödenmiş Sermaye
Tavan
Kayıtlı Sermaye Sistemi
4.500.000
10.000.000
i.3. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımı: Bulunmamaktadır.
i.4. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısım: Bulunmamaktadır.
i.5. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
i.6. Şirketin iktisap ettiği paylara ilişkin bilgiler: Ana Ortaklık Banka ve Gruba dahil şirketler kendi paylarını iktisap etmemiştir.
i.7. Gelirler, kârlılık ve likiditeye ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak
öngörülerin Grubun özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri: Ana Ortaklık Banka ve Gruba dahil şirket bilançoları, faiz, kur ve kredi
risklerinden minimum düzeyde etkilenecek bir ihtiyatlılıkla yönetilmektedir.
i.8. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar:
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere;
Her biri 1 Kr nominal değerde olan A Grubu paylar;
• olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay
alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
• rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)
• oy hakkında ise 20 oy (Ana Sözleşme Md.49)
imtiyazlarına sahip durumdadır. Her biri 1 Kr nominal değerde B Grubu paylar ise, daha düşük nominal değere sahip olmalarına
rağmen, yukarıda sıralanan hususlarda her biri 4 Kr nominal değerde C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, Ana Sözleşme’nin
58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 Kr nominal değerde A ve B Grubu payların kâr dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır.
