167
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
PASİF KALEMLER
TP
YP Toplam
TP
YP Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a 71.476.389 82.724.901 154.201.290 72.045.192 62.456.034 134.501.226
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
499.932 2.996.451 3.496.383 560.159 2.639.078 3.199.237
1.2 Diğer
70.976.457 79.728.450 150.704.907 71.485.033 59.816.956 131.301.989
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 434.206 771.942 1.206.148 260.929 488.912 749.841
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.572.972 40.895.562 45.468.534 5.094.210 28.965.797 34.060.007
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.440.842 3.183.591 24.624.433 19.104.474 3.200.295 22.304.769
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
1.788.893
0 1.788.893 2.291.363
0 2.291.363
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
19.651.949 3.183.591 22.835.540 16.813.111 3.200.295 20.013.406
V.
İHRAÇ EDİLENMENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.612.253 15.467.305 24.079.558 6.146.268 12.450.824 18.597.092
5.1
Bonolar
7.461.176 1.927.381 9.388.557 4.561.693 2.339.748 6.901.441
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
1.151.077 13.539.924 14.691.001 1.584.575 10.111.076 11.695.651
VI.
FONLAR
1.690 28.987
30.677
623 38.458 39.081
6.1
Müstakriz Fonları
1.690
28.987
30.677
623
38.458
39.081
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
16.618.658 1.222.965 17.841.623 13.547.566 847.934 14.395.500
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e 2.050.090 819.637 2.869.727 1.483.272 1.714.707 3.197.979
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g
0
5.799
5.799
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
5.799
5.799
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 12.596.043 966.251 13.562.294 11.272.580 810.935 12.083.515
12.1 Genel Karşılıklar
2.972.728 42.664 3.015.392 2.447.646
32.124 2.479.770
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
613.598
2.051
615.649 522.159
1.817 523.976
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
5.231.611
898.929 6.130.540 4.533.412 753.987 5.287.399
12.5 Diğer Karşılıklar
3.778.106
22.607 3.800.713 3.769.363
23.007 3.792.370
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h 719.474 12.920 732.394 752.251
2.556 754.807
13.1 Cari Vergi Borcu
713.575
12.920 726.495 745.675
2.556 748.231
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
5.899
0
5.899
6.576
0
6.576
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 4.192.969 4.192.969
0 3.384.849 3.384.849
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 36.544.375 139.151 36.683.526 32.618.652 385.914 33.004.566
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
5.516.657
45.977 5.562.634 4.746.508 331.840 5.078.348
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941
0
33.941
33.941
0
33.941
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.191.800
44.411 1.236.211 3.107.282 331.840 3.439.122
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.707.478
1566 2.709.044
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
-1.179
0
-1.179
-1.179
0
-1.179
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.584.617
0 1.584.617 1.606.464
0 1.606.464
16.3 Kar Yedekleri
18.567.313
180783 18.748.096 15.811.864 113.192 15.925.056
16.3.1 Yasal Yedekler
2.773.526
1.363 2.774.889 2.510.521
1.106 2.511.627
16.3.2 Statü Yedekleri
71.201
0
71.201
64.234
0
64.234
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
15.770.545
26.761 15.797.306 13.278.217
22.129 13.300.346
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri
-47.959 152.659 104.700 -41.108
89.957
48.849
16.4 Kar veya Zarar
3.402.686 -91.074 3.311.612 3.503.004 -87.426 3.415.578
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı
73.186 -92.314 -19.128 -54.198 -53.943 -108.141
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı
3.329.500
1.240 3.330.740 3.557.202 -33.483 3.523.719
16.5 Azınlık Payları
V-II-k 4.557.719
3.465 4.561.184 4.057.276
28.308 4.085.584
PASİF TOPLAMI
175.066.992 150.431.980 325.498.972 162.326.017 114.747.215 277.073.232
