168 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
TP
YP Toplam
TP
YP Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
101.375.370 157.624.155 258.999.525 85.747.317 109.096.113194.843.430
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III 20.849.553 32.062.712 52.912.265 18.327.481 26.335.832 44.663.313
1.1
Teminat Mektupları
20.561.735 19.279.873 39.841.608 18.080.951 16.568.615 34.649.566
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
804.216 2.524.859 3.329.075
741.815 2.975.340 3.717.155
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.540.122 6.843.585 10.383.707 3.205.517 5.001.864 8.207.381
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
16.217.397 9.911.429 26.128.826 14.133.619 8.591.411 22.725.030
1.2 Banka Kredileri
4.821
950.759 955.580
9.813 1.219.918 1.229.731
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
0 135.844 135.844
0 413.697 413.697
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
4.821
814.915 819.736
9.813 806.221
816.034
1.3 Akreditifler
5.655 10.900.839 10.906.494
0 7.763.406 7.763.406
1.3.1 Belgeli Akreditifler
5.067 8.404.696 8.409.763
0 5.580.303 5.580.303
1.3.2 Diğer Akreditifler
588 2.496.143 2.496.731
0 2.183.103 2.183.103
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5 Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2 Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7 Faktoring Garantilerinden
50.022
14.269
64.291
88.602
11.941
100.543
1.8 Diğer Garantilerimizden
227.320 916.972 1.144.292
148.115
771.952 920.067
1.9 Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
43.118.249 15.796.161 58.914.410 41.486.251 10.949.790 52.436.041
2.1
Cayılamaz Taahhütler
42.559.743 5.229.275 47.789.018 40.998.494 2.863.091 43.861.585
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
208.436 3.063.854 3.272.290
67.689 977.497 1.045.186
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
0
0
0 121.296 121.296
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
10.355.068 427.173 10.782.241 9.429.052 527.744 9.956.796
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.654.056
0 5.654.056 5.875.007
0 5.875.007
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.630
0
11.630
17.932
0
17.932
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.219.999
0 21.219.999 20.489.527
0 20.489.527
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
100.470
0 100.470
93.072
0
93.072
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
12.960
0
12.960
9.784
0
9.784
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.997.124 1.738.248 6.735.372 5.016.431 1.236.554 6.252.985
2.2 Cayılabilir Taahhütler
558.506 10.566.886 11.125.392 487.757 8.086.699 8.574.456
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
558.506 10.566.886 11.125.392 487.757 8.086.699 8.574.456
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.407.568 109.765.282 147.172.850 25.933.585 71.810.491 97.744.076
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 4.689.900 4.689.900
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 4.689.900 4.689.900
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.407.568 105.075.382 142.482.950 25.933.585 71.810.491 97.744.076
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide NazımHesaplar Tablosu
