169
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
TP
YP Toplam
TP
YP Toplam
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.450.436 9.706.595 13.157.031 2.714.269 5.622.700 8.336.969
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.693.095 4.859.603 6.552.698 1.822.359 2.346.843 4.169.202
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.757.341 4.846.992 6.604.333 891.910 3.275.857 4.167.767
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
28.757.554 81.872.212 110.629.766 20.108.674 54.556.119 74.664.793
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
6.368.873 29.957.234 36.326.107 5.688.362 18.851.307 24.539.669
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
19.470.401 13.851.644 33.322.045 10.533.432 12.171.340 22.704.772
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
1.459.140 19.031.667 20.490.807 1.943.440 11.766.736 13.710.176
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
1.459.140 19.031.667 20.490.807 1.943.440 11.766.736 13.710.176
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.771.805 8.141.048 12.912.853 3.089.757 9.344.729 12.434.486
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.282.994 2.575.568 5.858.562 1.671.738 3.817.040 5.488.778
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
1.454.146 4.063.038 5.517.184 1.391.746 4.062.605 5.454.351
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
0 751.221
751.221
0 718.420 718.420
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
0 751.221
751.221
0 718.420 718.420
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
19.718
0
19.718
21.813
0
21.813
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
14.947
0
14.947
4.460
28.244
32.704
3.2.4 Futures Para İşlemleri
769
770
1.539
0
0
0
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
769
0
769
0
0
0
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
0
770
770
0
0
0
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.6 Diğer
427.004 5.354.757 5.781.761
20.885 2.286.943 2.307.828
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
352.870.016 215.824.353568.694.369 310.820.922 163.759.459 474.580.381
IV.
EMANET KIYMETLER
112.258.716 12.739.248 124.997.964 127.338.013 10.976.275 138.314.288
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
0
0
0
0
0
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler
92.530.590 966.273 93.496.863 109.012.485 816.659 109.829.144
4.3 Tahsile Alınan Çekler
14.310.435 3.962.914 18.273.349 12.836.400 3.297.909 16.134.309
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.990.258 6.503.195 9.493.453 2.464.130 5.685.294 8.149.424
4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
13.560
2.638
16.198
9.682
4.143
13.825
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541
0
2.541
2.541
0
2.541
4.7 Diğer Emanet Kıymetler
410.881 1.304.228 1.715.109 1.259.262 1.172.270 2.431.532
4.8 Emanet Kıymet Alanlar
2.000.451
0 2.000.451 1.753.513
0 1.753.513
V.
REHİNLİ KIYMETLER
240.611.300 203.085.105 443.696.405 183.482.909 152.783.184 336.266.093
5.1
Menkul Kıymetler
15.932.469 18.680.578 34.613.047 9.424.785 12.662.712 22.087.497
5.2 Teminat Senetleri
6.195.668 12.822.301 19.017.969 6.034.317 11.016.838 17.051.155
5.3 Emtia
51.707.000 12.762.242 64.469.242 39.383.197 10.293.413 49.676.610
5.4 Varant
0
0
0
0
0
0
5.5 Gayrimenkul
149.817.573 98.649.672 248.467.245 118.504.932 77.658.683 196.163.615
5.6 Diğer Rehinli Kıymetler
16.958.590 60.170.312 77.128.902 10.135.678 41.151.538 51.287.216
5.7 Rehinli Kıymet Alanlar
0
0
0
0
0
0
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
454.245.386373.448.508827.693.894 396.568.239 272.855.572 669.423.811
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide NazımHesaplar Tablosu
