100 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
AKTİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a
6.116.010 26.310.618 32.426.628 3.288.379 28.364.146 31.652.525
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
V-I-b-c
641.882 1.943.085 2.584.967
444.401 1.147.897 1.592.298
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
641.882 1.943.085 2.584.967
444.401
1.147.897
1.592.298
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri
454.858
6.552
461.410
262.528
9.064
271.592
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
163.106
0
163.106
56.255
0
56.255
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
22.916 1.936.533 1.959.449
124.592
1.138.833 1.263.425
2.1.4 Diğer Menkul Değerler
1.002
0
1.002
1.026
0
1.026
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
0
0
0
0
0
0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
2.2.3 Krediler
0
0
0
0
0
0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
III.
BANKALAR
V-I-ç
182.982 2.046.098 2.229.080
87.888 1.429.613 1.517.501
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0
0
0
0
0
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
0
0
0
0
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-d
33.869.227 11.457.683 45.326.910 31.072.239 9.788.121 40.860.360
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.172
91.104
125.276
34.172
256.380
290.552
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri
33.825.053 10.178.627 44.003.680 31.028.365 8.519.904 39.548.269
5.3 Diğer Menkul Değerler
10.002
1.187.952
1.197.954
9.702
1.011.837
1.021.539
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-e
123.444.445 80.812.798 204.257.243 114.031.662 63.902.094 177.933.756
6.1 Krediler ve Alacaklar
122.340.282 80.803.563 203.143.845 113.137.177 63.899.443 177.036.620
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
513.497
397.581
911.078
617.442
613.319 1.230.761
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
6.1.3 Diğer
121.826.785 80.405.982 202.232.767 112.519.735 63.286.124 175.805.859
6.2 Takipteki Krediler
4.926.675
17.680 4.944.355
3.597.737
5.952 3.603.689
6.3 Özel Karşılıklar (-)
3.822.512
8.445 3.830.957
2.703.252
3.301
2.706.553
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
0
0
0
0
0
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-f
5.163.632
193.708 5.357.340 3.476.526
115.105 3.591.631
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
5.049.923
0 5.049.923 3.414.877
0 3.414.877
8.2 Diğer Menkul Değerler
113.709
193.708
307.417
61.649
115.105
176.754
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-g
128.246
0 128.246
128.246
0 128.246
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0
0
0
0
0
0
9.2 Konsolide Edilmeyenler
128.246
0
128.246
128.246
0
128.246
9.2.1 Mali İştirakler
124.575
0
124.575
124.575
0
124.575
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler
3.671
0
3.671
3.671
0
3.671
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-ğ
9.757.612
556.539 10.314.151 8.708.812
556.539 9.265.351
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.048.139
556.539 4.604.678 4.045.020
556.539 4.601.559
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.709.473
0 5.709.473 4.663.792
0 4.663.792
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-h
0
0
0
0
0
0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0
0
0
0
0
0
11.2 Konsolide Edilmeyenler
0
0
0
0
0
0
11.2.1 Mali Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-ı
0
0
0
0
0
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
0
0
0
0
0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
12.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
0
0
0
0
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-i
0
0
0
0
0
0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j
4.375.485
8.867 4.384.352 4.340.202
10.077 4.350.279
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k
373.855
337
374.192
353.554
354 353.908
15.1 Şerefiye
0
0
0
0
0
0
15.2 Diğer
373.855
337
374.192
353.554
354
353.908
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l
0
0
0
0
0
0
XVII. VERGİ VARLIĞI
V-I-m
403.647
112.252
515.899 474.380
330 474.710
17.1 Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
0
0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı
403.647
112.252
515.899
474.380
330
474.710
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n
79.931
0
79.931
42.929
0
42.929
18.1 Satış Amaçlı
79.931
0
79.931
42.929
0
42.929
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XIX.
DİĞER AKTİFLER
V-I-o
2.541.195 1.105.779 3.646.974 2.289.970 1.664.120 3.954.090
AKTİF TOPLAMI
187.078.149 124.547.764 311.625.913 168.739.188 106.978.396 275.717.584
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
98
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016