101 / 300
Türkiye İş Bankası A.Ş.
PASİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a
88.764.566 88.595.410 177.359.976 73.230.005 80.572.421 153.802.426
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.959.486 3.323.315 6.282.801
2.253.576 3.665.080 5.918.656
1.2 Diğer
85.805.080 85.272.095 171.077.175 70.976.429 76.907.341 147.883.770
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
376.769 422.814 799.583 304.363 623.611
927.974
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
1.182.087 29.702.610 30.884.697 2.651.943 25.756.556 28.408.499
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.372.350 3.220.485 20.592.835 17.046.938 3.042.209 20.089.147
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.251.535
0 3.251.535
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
14.120.815 3.220.485 17.341.300 17.046.938 3.042.209 20.089.147
V.
İHRAÇ EDİLENMENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
5.182.378 17.282.823 22.465.201 6.325.685 13.435.444 19.761.129
5.1
Bonolar
4.350.211
206.424 4.556.635 5.551.796 1.927.381
7.479.177
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
832.167 17.076.399 17.908.566
773.889 11.508.063 12.281.952
VI.
FONLAR
0
0
0
0
0
0
6.1
Müstakriz Fonları
0
0
0
0
0
0
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
7.599.323 1.003.183 8.602.506 6.303.311
547.070 6.850.381
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e
1.279.915 831.620 2.111.535 1.481.694 635.411 2.117.105
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g
0
0
0
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ
7.493.767
50.842 7.544.609 7.064.150
29.596 7.093.746
12.1 Genel Karşılıklar
3.065.693
8.168 3.073.861
2.842.117
9.712 2.851.829
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
629.147
0
629.147
553.067
0
553.067
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
0
0
0
0
0
12.5 Diğer Karşılıklar
3.798.927
42.674 3.841.601 3.668.966
19.884 3.688.850
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h
360.140
13.834 373.974 574.023
11.031
585.054
13.1 Cari Vergi Borcu
360.140
13.834
373.974
574.023
11.031
585.054
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
0
0
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 4.930.016 4.930.016
0 4.047.133 4.047.133
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j
36.521.433 -560.452 35.960.981 31.979.467
55.523 32.034.990
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
7.461.306 -560.452 6.900.854 6.879.271
55.523 6.934.794
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694
0
3.694
3.694
0
3.694
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
3.586.675 -560.452 3.026.223 2.982.574
55.523 3.038.097
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.254.187
0 2.254.187 2.279.090
0 2.279.090
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
26.692
0
26.692
26.692
0
26.692
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.590.058
0 1.590.058 1.587.221
0 1.587.221
16.3 Kâr Yedekleri
19.825.929
0 19.825.929 17.507.958
0 17.507.958
16.3.1 Yasal Yedekler
2.714.077
0 2.714.077 2.483.718
0 2.483.718
16.3.2 Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
17.057.785
0 17.057.785 15.018.038
0 15.018.038
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
54.067
0
54.067
6.202
0
6.202
16.4 Kâr veya Zarar
4.734.198
0 4.734.198 3.092.238
0 3.092.238
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
32.992
0
32.992
9.547
0
9.547
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
4.701.206
0 4.701.206 3.082.691
0 3.082.691
PASİF TOPLAMI
166.132.728 145.493.185 311.625.913 146.961.579 128.756.005 275.717.584
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
99
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi