102 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
V-III
88.760.045 142.036.214 230.796.259 91.672.574 127.335.881 219.008.455
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
22.035.812 41.574.468 63.610.280 20.181.325 30.459.541 50.640.866
1.1.
Teminat Mektupları
22.025.461 25.814.312 47.839.773 20.167.536 18.372.484 38.540.020
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
851.339 2.676.089 3.527.428
804.216 2.524.859 3.329.075
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.993.963 10.604.479 13.598.442 3.540.122 6.843.585 10.383.707
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
18.180.159 12.533.744 30.713.903 15.823.198 9.004.040 24.827.238
1.2.
Banka Kredileri
0 2.562.294 2.562.294
4.821
931.732
936.553
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
0
103.857
103.857
0
116.817
116.817
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
0 2.458.437 2.458.437
4.821
814.915
819.736
1.3.
Akreditifler
10.351 12.172.144 12.182.495
5.655 10.249.180 10.254.835
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
996 9.760.785
9.761.781
5.067
7.780.957 7.786.024
1.3.2.
Diğer Akreditifler
9.355
2.411.359 2.420.714
588 2.468.223 2.468.811
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5.
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7.
Faktoring Garantilerinden
0
0
0
0
0
0
1.8.
Diğer Garantilerimizden
0 1.025.718 1.025.718
3.313
906.145
909.458
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
43.462.535 12.243.412 55.705.947 40.030.743 12.279.503 52.310.246
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
43.150.699 6.223.835 49.374.534 39.904.819 5.050.503 44.955.322
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
941.805 3.388.136 4.329.941
152.889 3.008.812
3.161.701
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
92.050
92.050
0
0
0
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
11.604.286
379.729 11.984.015 10.340.937
566.627 10.907.564
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.776.407
0 5.776.407 5.654.056
0 5.654.056
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
14.019
0
14.019
11.630
0
11.630
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.217.478
0 22.217.478 21.219.999
0 21.219.999
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
100.048
0
100.048
100.470
0
100.470
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
0
0
0
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.496.656 2.363.920 4.860.576 2.424.838 1.475.064 3.899.902
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
311.836 6.019.577
6.331.413
125.924 7.229.000 7.354.924
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
311.836 6.019.577
6.331.413
125.924 7.229.000 7.354.924
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.261.698 88.218.334 111.480.032 31.460.506 84.596.837 116.057.343
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.261.698 88.218.334 111.480.032 31.460.506 84.596.837 116.057.343
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.782.503 6.327.494 10.109.997
3.038.471
5.442.224 8.480.695
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.909.836 3.126.532 5.036.368 1.489.731
2.728.910 4.218.641
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.872.667 3.200.962 5.073.629 1.548.740 2.713.314 4.262.054
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.991.097 76.062.639 94.053.736 24.345.220 67.352.684 91.697.904
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.159.504 26.123.645 29.283.149 2.813.441 27.689.453 30.502.894
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
14.406.005 12.331.420 26.737.425 18.758.355 8.743.921 27.502.276
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
212.794 18.803.787 19.016.581
1.386.712 15.459.655 16.846.367
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
212.794 18.803.787 19.016.581
1.386.712 15.459.655 16.846.367
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.488.098 3.423.049 4.911.147 3.660.920 6.723.743 10.384.663
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
929.087
862.560 1.791.647
2.756.108 1.818.458 4.574.566
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
100
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016