108 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2015)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı
12.661.000
10.545.771
1.1.1 Alınan Faizler
21.709.988
18.615.121
1.1.2 Ödenen Faizler
-11.309.254
-10.034.161
1.1.3 Alınan Temettüler
364.164
207.994
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.343.808
2.804.157
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
688.912
762.409
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
519.366
419.189
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.656.233
-4.182.797
1.1.8 Ödenen Vergiler
-1.293.158
-716.435
1.1.9 Diğer
V-VI
3.293.407
2.670.294
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
19.683
-4.853.916
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-297.243
-63.700
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
0
0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.617.441
-7.479.152
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.591.810
-12.702.792
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
358.565
-1.737.471
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.996.798
558.751
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.915.171
10.532.747
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.606.123
3.854.600
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI
1.620.480
2.183.101
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
12.680.683
5.691.855
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.198.815
-4.646.743
2.1
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
-140.227
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
20.453
20.452
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-276.482
-259.971
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
164.951
154.825
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-13.843.878
-13.349.793
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.623.878
8.194.083
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-1.470.599
-486.510
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(*)
845.167
1.477.766
2.9 Diğer
V-VI
-262.305
-257.368
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.559.706
-1.406.176
3.1
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.090.624
17.904.162
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.714.198
-18.469.327
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
3.4 Temettü Ödemeleri
-936.132
-841.011
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
3.6 Diğer
V-VI
0
0
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI
90.373
-24.402
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
5.012.535
-385.466
VI.
DönemBaşındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.936.321
9.321.787
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.948.856
8.936.321
(*)
İtfa edilen Yatırım Amaçlı Menkul Değerleri de içermektedir.
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
106
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016