194 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
AKTİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a
6.277.458 26.955.673 33.233.131 3.329.033 29.160.943 32.489.976
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
V-I-b
1.100.623 2.335.121 3.435.744 1.160.527 1.342.922 2.503.449
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.100.623
2.335.121
3.435.744 1.160.527
1.342.922 2.503.449
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri
499.667
6.552
506.219
391.672
9.064
400.736
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
141.396
0
141.396
79.367
121
79.488
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
40.030 2.301.736 2.341.766
149.282
1.302.717
1.451.999
2.1.4 Diğer Menkul Değerler
419.530
26.833
446.363
540.206
31.020
571.226
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
0
0
0
0
0
0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
2.2.3 Krediler
0
0
0
0
0
0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
III.
BANKALAR
V-I-c
2.779.957 6.477.836 9.257.793 1.658.379 4.717.715 6.376.094
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
275.700
191.138 466.838 1.297.194
11.009 1.308.203
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
191.138
191.138
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
261.286
0
261.286 1.287.534
0 1.287.534
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
14.414
0
14.414
9.660
11.009
20.669
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç
38.168.227 13.602.145 51.770.372 35.679.613 11.329.729 47.009.342
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
65.618
109.686
175.304
82.660
266.500
349.160
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri
37.494.912 11.722.552 49.217.464 34.968.833 9.802.942 44.771.775
5.3 Diğer Menkul Değerler
607.697
1.769.907
2.377.604
628.120 1.260.287 1.888.407
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d
125.891.447 99.404.215 225.295.662 116.229.454 77.708.373 193.937.827
6.1 Krediler ve Alacaklar
124.678.344 99.357.939 224.036.283 115.215.974 77.693.485 192.909.459
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
143.466
77.765
221.231
159.179
167.032
326.211
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
6.1.3 Diğer
124.534.878 99.280.174 223.815.052 115.056.795 77.526.453 192.583.248
6.2 Takipteki Krediler
5.104.267
169.214 5.273.481
3.791.534
128.697
3.920.231
6.3 Özel Karşılıklar (-)
3.891.164
122.938 4.014.102 2.778.054
113.809 2.891.863
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
2.542.973
442.584 2.985.557 1.617.795
333.483 1.951.278
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e
6.375.960 381.798 6.757.758 4.224.904
272.513 4.497.417
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
6.262.251
186.739 6.448.990 4.153.244
157.408 4.310.652
8.2 Diğer Menkul Değerler
113.709
195.059
308.768
71.660
115.105
186.765
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f
176.074
0 176.074 166.792
0
166.792
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
134.584
0
134.584
126.240
0
126.240
9.2 Konsolide Edilmeyenler
41.490
0
41.490
40.552
0
40.552
9.2.1 Mali İştirakler
0
0
0
0
0
0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler
41.490
0
41.490
40.552
0
40.552
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g
5.831.815
0 5.831.815 4.779.842
0 4.779.842
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.831.815
0 5.831.815 4.779.842
0 4.779.842
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ
2.260
0
2.260
2.260
0
2.260
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0
0
0
0
0
0
11.2 Konsolide Edilmeyenler
2.260
0
2.260
2.260
0
2.260
11.2.1 Mali Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
2.260
0
2.260
2.260
0
2.260
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h
1.410.344 2.391.898 3.802.242 1.147.324 2.051.987 3.199.311
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
1.693.541
2.638.959 4.332.500 1.379.133 2.300.873 3.680.006
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları
7.878
0
7.878
2.776
0
2.776
12.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)
291.075
247.061
538.136
234.585
248.886
483.471
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı
0
272
272
0
4.093
4.093
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
272
272
0
4.093
4.093
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-i
5.803.067
58.232 5.861.299 5.817.603
51.059 5.868.662
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j
503.646
75.837
579.483
457.906
48.855
506.761
15.1 Şerefiye
35.974
0
35.974
35.974
0
35.974
15.2 Diğer
467.672
75.837
543.509
421.932
48.855
470.787
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-k
3.373.451
0 3.373.451 2.962.675
0 2.962.675
XVII. VERGİ VARLIĞI
V-I-l
511.009
126.596
637.605
632.442
21.545
653.987
17.1 Cari Vergi Varlığı
41.147
4.774
45.921
51.752
10.374
62.126
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı
469.862
121.822
591.684
580.690
11.171
591.861
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-m
92.839
13.975
106.814
55.522
11.797
67.319
18.1 Satış Amaçlı
92.839
13.975
106.814
55.522
11.797
67.319
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XIX.
DİĞER AKTİFLER
V-I-n
17.655.666 2.590.428 20.246.094 14.430.339 2.783.345 17.213.684
AKTİF TOPLAMI
218.772.516 155.047.748 373.820.264 195.649.604 129.849.368 325.498.972
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
192
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016