196 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
106.253.588 197.000.497 303.254.085 101.375.370 157.624.155 258.999.525
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III
22.572.311 43.375.323 65.947.634 20.849.553 32.062.712 52.912.265
1.1
Teminat Mektupları
22.237.636 26.741.082 48.978.718 20.561.735 19.279.873 39.841.608
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
851.339 2.676.089 3.527.428
804.216 2.524.859 3.329.075
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.993.963 10.604.479 13.598.442 3.540.122 6.843.585 10.383.707
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
18.392.334 13.460.514 31.852.848 16.217.397
9.911.429 26.128.826
1.2
Banka Kredileri
0 2.579.744 2.579.744
4.821
950.759
955.580
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
0
121.307
121.307
0
135.844
135.844
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
0 2.458.437 2.458.437
4.821
814.915
819.736
1.3
Akreditifler
10.351 12.973.067 12.983.418
5.655 10.900.839 10.906.494
1.3.1 Belgeli Akreditifler
996 10.563.404 10.564.400
5.067 8.404.696 8.409.763
1.3.2 Diğer Akreditifler
9.355 2.409.663 2.419.018
588 2.496.143 2.496.731
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2 Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7
Faktoring Garantilerinden
62.084
19.746
81.830
50.022
14.269
64.291
1.8 Diğer Garantilerimizden
262.240 1.061.684 1.323.924
227.320
916.972
1.144.292
1.9 Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
48.273.869 18.489.868 66.763.737 43.118.249 15.796.161 58.914.410
2.1
Cayılamaz Taahhütler
46.763.672
6.610.251 53.373.923 42.559.743 5.229.275 47.789.018
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
964.964 3.600.621
4.565.585
208.436 3.063.854 3.272.290
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
68.367
68.367
0
0
0
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
11.604.286
380.413 11.984.699 10.355.068
427.173 10.782.241
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.776.407
0 5.776.407 5.654.056
0 5.654.056
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
14.019
0
14.019
11.630
0
11.630
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.217.478
0 22.217.478 21.219.999
0 21.219.999
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
100.048
0
100.048
100.470
0
100.470
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
12.960
0
12.960
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.086.470 2.560.850 8.647.320 4.997.124 1.738.248 6.735.372
2.2
Cayılabilir Taahhütler
1.510.197 11.879.617 13.389.814
558.506 10.566.886 11.125.392
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.510.197 11.879.617 13.389.814
558.506 10.566.886 11.125.392
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
35.407.408 135.135.306 170.542.714 37.407.568 109.765.282 147.172.850
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 7.747.800 7.747.800
0 4.689.900 4.689.900
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 7.747.800 7.747.800
0 4.689.900 4.689.900
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.407.408 127.387.506 162.794.914 37.407.568 105.075.382 142.482.950
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.482.979 18.024.200 23.507.179 3.450.436 9.706.595 13.157.031
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.559.338 9.224.059 11.783.397
1.693.095 4.859.603 6.552.698
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.923.641
8.800.141 11.723.782
1.757.341
4.846.992 6.604.333
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.023.381 98.599.195 123.622.576 28.757.554 81.872.212 110.629.766
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
8.923.721 29.737.150 38.660.871
6.368.873 29.957.234 36.326.107
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
15.633.248 20.521.585 36.154.833 19.470.401 13.851.644 33.322.045
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
233.206 24.170.230 24.403.436 1.459.140 19.031.667 20.490.807
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
233.206 24.170.230 24.403.436 1.459.140 19.031.667 20.490.807
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.845.189 7.243.335 12.088.524 4.771.805 8.141.048 12.912.853
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
2.548.688 2.847.816 5.396.504 3.282.994 2.575.568 5.858.562
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
194
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016