202 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2015)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı
14.468.280
11.801.276
1.1.1 Alınan Faizler
24.196.904
20.678.956
1.1.2 Ödenen Faizler
-12.441.604
-10.954.988
1.1.3 Alınan Temettüler
196.775
90.989
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.460.257
2.881.717
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.861.916
5.700.209
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
530.102
435.290
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.636.536
-5.061.472
1.1.8 Ödenen Vergiler
-1.664.825
-816.574
1.1.9 Diğer
V-VI
-34.709
-1.152.851
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.559.827
-7.074.686
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42.222
117.852
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
0
0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.825.491
-8.327.686
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.526.584
-17.249.126
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.939.317
-4.390.702
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.700.112
476.491
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.630.539
10.067.293
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.154.627
7.511.563
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI
4.347.005
4.719.629
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
11.908.453
4.726.590
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.611.119
-5.612.403
2.1
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-11.938
-37.100
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
20.596
23.203
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-429.054
-985.381
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
259.054
379.855
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-16.741.259
-16.290.932
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.245.360
10.578.811
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-1.471.950
-486.510
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(*)
858.288
1.545.224
2.9 Diğer
V-VI
-340.216
-339.573
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-941.342
1.299.849
3.1
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.664.699
23.894.082
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.551.849
-21.623.490
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
3.4 Temettü Ödemeleri
-1.054.192
-970.743
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
3.6 Diğer
V-VI
0
0
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI
145.364
-57.933
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/Azalış
5.501.356
356.103
VI.
DönemBaşındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.467.773
13.562.316
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.969.129
13.918.419
(*)
İtfa edilen Yatırım Amaçlı Menkul Değerleri de içermektedir.
Konsolide Nakit Akış Tablosu
200
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016