195 / 300
Türkiye İş Bankası A.Ş.
PASİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a
87.276.252 91.883.186 179.159.438 71.476.389 82.724.901 154.201.290
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.471.070 2.410.677 3.881.747
499.932 2.996.451 3.496.383
1.2 Diğer
85.805.182 89.472.509 175.277.691 70.976.457 79.728.450 150.704.907
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
609.046 696.039 1.305.085 434.206 771.942 1.206.148
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
3.903.307 48.262.772 52.166.079 4.572.972 40.895.562 45.468.534
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.542.364 3.431.639 24.974.003 21.440.842 3.183.591 24.624.433
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.861.679
0 3.861.679
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
3.099.024
0 3.099.024 1.788.893
0 1.788.893
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
14.581.661
3.431.639 18.013.300 19.651.949 3.183.591 22.835.540
V.
İHRAÇ EDİLENMENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
7.898.055 20.762.626 28.660.681 8.612.253 15.467.305 24.079.558
5.1
Bonolar
6.574.877
206.424 6.781.301
7.461.176 1.927.381 9.388.557
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
1.323.178 20.556.202 21.879.380 1.151.077 13.539.924 14.691.001
VI.
FONLAR
1.511
3.806
5.317
1.690
28.987
30.677
6.1
Müstakriz Fonları
1.511
3.806
5.317
1.690
28.987
30.677
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
20.483.739 1.910.162 22.393.901 16.618.658 1.222.965 17.841.623
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e
2.104.485 905.758 3.010.243 2.050.090 819.637 2.869.727
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g
0
51.433
51.433
0
5.799
5.799
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
51.433
51.433
0
5.799
5.799
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ
13.715.949 1.202.986 14.918.935 12.596.043 966.251 13.562.294
12.1 Genel Karşılıklar
3.232.407
53.686 3.286.093 2.972.728
42.664 3.015.392
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
696.381
2.390
698.771
613.598
2.051
615.649
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
5.839.334 1.101.649 6.940.983 5.231.611
898.929 6.130.540
12.5 Diğer Karşılıklar
3.947.827
45.261 3.993.088 3.778.106
22.607 3.800.713
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h
500.036
18.235
518.271
719.474
12.920 732.394
13.1 Cari Vergi Borcu
477.043
18.235
495.278
713.575
12.920
726.495
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
22.993
0
22.993
5.899
0
5.899
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 4.930.016 4.930.016
0 4.192.969 4.192.969
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j
42.120.477 -393.615 41.726.862 36.544.375
139.151 36.683.526
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
6.276.338 -572.646 5.703.692 5.516.657
45.977 5.562.634
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941
0
33.941
33.941
0
33.941
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.988.503 -572.956 1.415.547 1.191.800
44.411
1.236.211
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.669.198
310 2.669.508 2.707.478
1.566 2.709.044
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
-1.179
0
-1.179
-1.179
0
-1.179
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.585.875
0 1.585.875 1.584.617
0 1.584.617
16.3 Kâr Yedekleri
21.053.306
327.077 21.380.383 18.567.313
180.783 18.748.096
16.3.1 Yasal Yedekler
3.041.719
1.563 3.043.282 2.773.526
1.363 2.774.889
16.3.2 Statü Yedekleri
81.638
0
81.638
71.201
0
71.201
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
17.934.989
30.173 17.965.162 15.770.545
26.761 15.797.306
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
-5.040
295.341
290.301
-47.959
152.659
104.700
16.4 Kâr veya Zarar
5.220.514 -128.119 5.092.395 3.402.686
-91.074 3.311.612
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
187.816
-94.377
93.439
73.186
-92.314
-19.128
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
5.032.698
-33.742 4.998.956 3.329.500
1.240 3.330.740
16.5 Azınlık Payları
V-II-k
5.070.319
-19.927 5.050.392 4.557.719
3.465 4.561.184
PASİF TOPLAMI
200.155.221 173.665.043 373.820.264 175.066.992 150.431.980 325.498.972
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
193
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi