Page 261 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
259
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
e. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
e.1. Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
31.12.2012 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan teminata verilen/bloke edilenlerin tutarı 1.813.422 TL’dir (31.12.2011:
2.014.400 TL).
e.2. Repo işlemlerine konu edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
31.12.2012 tarihi itibarıyla repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımların tutarı 4.200.685 TL’dir (31.12.2011: 4.616.246
TL).
e.3. Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
Devlet Tahvili 11.033.267 13.686.705
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam 11.033.267 13.686.705
e.4. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri 11.048.779 13.707.432
Borsada İşlem Görenler 11.033.267 13.686.705
Borsada İşlem Görmeyenler 15.512 20.727
Toplam 11.048.779 13.707.432
e.5. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri:
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer 13.707.432 14.070.629
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları 346 2.421
Yıl İçindeki Alımlar 14.913 34.228
Satış ve İtfa Yoluyla Elden Çıkarılanlar -3.064.247 -859.663
Değer Azalış Karşılığı (-)
Değerleme Etkisi 390.335 459.817
Dönem Sonu Toplamı 11.048.779 13.707.432
f. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
f.1. Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
f.2. Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler:
Unvanı Adres (Şehir/Ülke)
Banka’nın Pay Oranı-Farklıysa
Oy Oranı (%)
Diğer Ortakların Pay
Oranı (%)
Arap Türk Bankası A.Ş. İstanbul/Türkiye 20,58 79,42
Yukarıdaki sıraya göre konsolide edilen iştiraklere ilişkin finansal tablo bilgileri:
Aktif Toplamı Özkaynak
Sabit Varlık
Toplamı Faiz Gelirleri (1)
Menkul Değer
Gelirleri
Cari Dönem Kâr/
Zararı
Önceki Dönem
Kâr/Zararı
Gerçeğe Uygun
Değer
2.809.236 421.475 29.610 128.219 70 59.860 47.834
(1) Menkul değer faiz gelirlerini de içermektedir.