Page 253 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
251
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BEŞİNCİ BÖLÜM: KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a. Nakit değerler ve TCMB hesabı:
a.1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kasa/Efektif 1.064.233 616.428 797.049 352.306
TCMB 1.555.640 12.776.027 4.273.040 8.353.163
Diğer 98.799 111.019
Toplam 2.619.873 13.491.254 5.070.089 8.816.488
a.2. TCMB hesabına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadesiz Serbest Hesap 1.555.640 1.440.136 4.273.040 1.423.941
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (1) 11.335.891 6.929.222
Toplam 1.555.640 12.776.027 4.273.040 8.353.163
(1) Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.
a.3. Zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin açıklamalar:
TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği gereğince, bankalar anılan tebliğde belirtilen TP ve YP yükümlülükleri için TCMB
nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu karşılık oranları yükümlülüklerin vade yapısına göre değişiklik göstermekte olup, TP
mevduat ve diğer yükümlükler için % 5-% 11 aralığında, YP mevduat için %9-% 11,5 ve YP diğer yükümlülükler için ise %6-%11,5 aralığında
uygulanmaktadır. Zorunlu karşılıklar, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla hesaplanarak 14 günlük dilimler halinde tesis edilmektedir. İlgili
tebliğ uyarınca zorunlu karşılıklara faiz ödenmemektedir.
b. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
b.1. Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
31.12.2012 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan teminata verilen/bloke edilenlerin tutarı
44.206 TL’dir (31.12.2011: 15.311 TL).
b.2. Repo işlemlerine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
31.12.2012 tarihi itibarıyla repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların tutarı 816.410 TL’dir
(31.12.2011: 553.242 TL).
b.3. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler 66.134 13.888 29.265 133.328
Swap İşlemleri 82.178 437.811 10.308 740.063
Futures İşlemleri 180 6 504 479
Opsiyonlar 6.288 33.529 262 44.595
Diğer 2.509 29 2.856
Toplam 154.780 487.743 40.368 921.321