Page 246 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
244 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki tabloda Grubun türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım, Grubun varlık ve yükümlülükleri iskonto edilmeden, tahsil edilmesi
ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler üzerinden alınacak ve ödenecek
faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili
varlık ve yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu Vadesiz
1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V. 341.789 17.943 146.505 473.946 599.396 285.509 1.865.088 304.970 1.560.118
Bankalar 932.706 2.867.150 694.645 83.603 4.578.104 26.211 4.551.893
Satılmaya Hazır Finansal V. 256.734 1.720.751 754.763 5.806.943 16.866.584 14.000.825 39.406.600 7.232.775 32.173.825
Verilen Krediler (1) 12.371.747 14.563.509 9.413.666 30.150.364 52.276.053 12.118.768 130.894.107 15.160.388 115.733.719
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat. 515.270 292.581 3.750.520 8.193.582 6.755 12.758.708 1.709.929 11.048.779
Yükümlülükler
Mevduat 21.346.638 56.998.136 20.769.477 6.744.323 651.164 35.322 106.545.060 534.200 106.010.860
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1.221.152 743.744 7.868.901 5.920.205 4.616.780 20.370.782 1.208.870 19.161.912
Para Piyasalarına Borçlar 15.515.373 291.971 395.322 544.922 411.281 17.158.869 128.038 17.030.831
İhraç Edilen Menkul Kıym. (Net)(2) 979.535 1.672.266 2.201.888 2.585.699 2.320.500 9.759.888 1.479.074 8.280.814
(1) Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu Vadesiz
1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V. 327.228 16.843 15.045 277.414 904.952 150.580 1.692.062 235.630 1.456.432
Bankalar 762.500 3.469.439 356.337 173.277 12.301 4.773.854 25.948 4.747.906
Satılmaya Hazır Finansal V. 179.937 2.379.266 978.394 5.376.744 16.222.837 17.743.173 42.880.351 9.323.285 33.557.066
Verilen Krediler 9.689.446 12.799.562 7.897.704 26.708.391 44.318.922 11.536.130 112.950.155 13.517.380 99.432.775
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat. 15.505 2.474.547 1.624.774 12.515.847 22.033 16.652.706 2.945.274 13.707.432
Yükümlülükler
Mevduat 19.054.431 57.746.825 15.899.760 6.189.466 564.186 42.012 99.496.680 664.684 98.831.996
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 637.534 1.399.450 7.706.408 5.901.884 4.385.668 20.030.944 1.156.669 18.874.275
Para Piyasalarına Borçlar 18.349.829 442.431 2.696.244 427.397 779.808 22.695.709 222.727 22.472.982
İhraç Edilen Menkul Kıym. (Net) 599.839 555.541 1.667.435 1.228.291 4.051.106 285.230 3.765.876
Aşağıdaki tablo, Grubun gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Akreditifler 2.043.692 454.640 657.179 1.604.296 144.711 315.968 5.220.486
Teminat Mektupları 13.506.229 664.166 1.349.647 3.997.469 3.025.066 404.884 22.947.461
Kabul Kredileri 45.351 168.374 343.971 698.964 41.590 1.298.250
Diğer 28.863 88.260 39.889 54.413 42.850 376.735 631.010
Toplam 15.624.135 1.375.440 2.390.686 6.355.142 3.254.217 1.097.587 30.097.207
Önceki Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Akreditifler 2.892.153 273.372 478.597 1.648.955 121.833 346.619 5.761.529
Teminat Mektupları 11.139.061 381.913 1.527.234 3.941.306 2.604.691 330.068 19.924.273
Kabul Kredileri 15.700 95.191 168.474 559.977 36.982 876.324
Diğer 41.322 32.560 33.454 59.657 81.141 466.826 714.960
Toplam 14.088.236 783.036 2.207.759 6.209.895 2.844.647 1.143.513 27.277.086