Page 239 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
237
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve TCMB 16.111.127 16.111.127
Bankalar 3.006.260 682.860 80.505 782.268 4.551.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar 368.828 745.742 538.110 137.716 70.456 341.789 2.202.641
Para Piyasalarından Alacaklar 81.675 81.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.323.834 3.159.679 8.071.869 5.832.841 5.528.868 256.734 32.173.825
Verilen Krediler (1) 33.584.462 14.239.146 26.859.888 33.953.698 7.577.925 18.304 116.233.423
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 676.402 3.290.560 5.084.488 1.997.329 11.048.779
Diğer Varlıklar 924.355 71.338 298.889 820.505 94.874 16.461.415 18.671.376
ToplamVarlıklar 47.965.816 22.189.325 40.933.749 42.742.089 13.272.123 33.971.637 201.074.739
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 2.308.441 404.997 258.284 11.863 228.227 3.211.812
Diğer Mevduat 54.553.321 20.184.263 6.344.956 583.630 26.620 21.106.258 102.799.048
Para Piyasalarına Borçlar 15.725.235 584.075 721.521 17.030.831
Muhtelif Borçlar 230.187 1.967 258 3.557 8.948.509 9.184.478
İhraç Edilen Menkul Değerler (2) 977.611 1.789.232 1.838.522 1.890.449 1.785.000 8.280.814
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 8.910.894 5.247.654 3.743.469 289.720 970.175 19.161.912
Diğer Yükümlülükler (3)(4) 266.570 773.842 2.284.506 54.104 9.563 38.017.259 41.405.844
Toplam Yükümlülükler 82.972.259 28.986.030 15.191.516 2.833.323 2.791.358 68.300.253 201.074.739
Bilançodaki Uzun Pozisyon 25.742.233 39.908.766 10.480.765 76.131.764
Bilançodaki Kısa Pozisyon -35.006.443 -6.796.705 -34.328.616 -76.131.764
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 2.332.732 4.365.149 6.697.881
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon -3.128.493 -2.860.887 -391.330 -6.380.710
Toplam Pozisyon -32.673.711 -2.431.556 22.613.740 37.047.879 10.089.435 -34.328.616 317.171
(1) Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(3) Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(4) Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.