Page 237 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
235
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Kur riskine ilişkin bilgiler:
EURO USD Diğer YP Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve TCMB 4.871.229 5.700.904 2.919.121 13.491.254
Bankalar 473.931 572.237 662.822 1.708.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (1) 163.238 311.574 474.812
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 624.597 6.642.129 89.963 7.356.689
Krediler (2) 15.776.216 30.013.270 1.003.499 46.792.985
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 215 215
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 1.947 1.524 4.970 8.441
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (1) 39.564 208 40.256 80.028
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (1)
Diğer Varlıklar (1) 720.646 1.358.780 96.451 2.175.877
ToplamVarlıklar 22.671.583 44.600.626 4.817.082 72.089.291
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 1.083.758 776.707 368.663 2.229.128
Döviz Tevdiat Hesabı (3) 15.601.337 20.272.409 4.333.313 40.207.059
Para Piyasalarına Borçlar 233.642 3.123.533 8 3.357.183
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 7.696.816 9.618.234 512 17.315.562
İhraç Edilen Menkul Değerler (4) 3.602.440 3.602.440
Muhtelif Borçlar 338.395 238.251 17.421 594.067
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (1)(5) 1.515.598 2.071.431 97.677 3.684.706
Toplam Yükümlülükler 26.469.546 39.703.005 4.817.594 70.990.145
Net Bilanço Pozisyonu -3.797.963 4.897.621 -512 1.099.146
Net NazımHesap Pozisyonu 1.930.232 -2.942.156 611.363 -400.561
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) 5.798.988 7.213.488 2.593.562 15.606.038
Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) 3.868.756 10.155.644 1.982.199 16.006.599
Gayrinakdi Krediler 5.482.923 11.003.204 702.973 17.189.100
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar 25.235.119 42.558.036 3.072.936 70.866.091
Toplam Yükümlülükler 24.883.771 38.424.151 4.373.616 67.681.538
Net Bilanço Pozisyonu 351.348 4.133.885 -1.300.680 3.184.553
Net NazımHesap Pozisyonu -1.379.556 -2.501.096 1.939.102 -1.941.550
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 3.938.413 7.695.358 2.988.338 14.622.109
Türev Finansal Araçlardan Borçlar 5.317.969 10.196.454 1.049.236 16.563.659
Gayrinakdi Krediler 4.799.303 11.462.515 710.409 16.972.227
(1) “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;
aktifte Türev Finansal Araçlar Kur Gelir Reeskontları (59.625 TL), Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (3.210 TL), Peşin Ödenmiş Giderler (33.455 TL), Maddi Olmayan Duran Varlıklar (1.791 TL);
pasifte ise Genel Karşılıklar (7.762TL), Türev Finansal Araçlar Kur Gider Reeskontları (114.815 TL) ile Özkaynaklar (599.621 TL) kur riski hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
(2) Söz konusu tutarlara TP hesaplarda takip edilen dövize endeksli krediler de dahil edilmekte olup, aktifte toplam 4.648.271 TL tutarındaki söz konusu kredilerin 2.371.738 TL’si USD’ye, 2.224.373
TL’si EURO’ya, 9.766 TL’si ise CHF’ye, 1.171 TL’si GBP’ye, 41.212 TL’si JPY’ye, 11 TL’si CAD’ye endekslidir. Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(3) Söz konusu kaleme 2.878.807 TL tutarındaki kıymetli maden depo hesapları dahildir.
(4) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(5) Müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında ilgili döviz cinsleri bazında yer almaktadır.
(6) Yukarıda belirtilen Yönetmelik’te yer alan vadeli döviz alım ve vadeli döviz satım taahhütleri tanımları kapsamındaki türev işlemler dikkate alınmıştır.