Page 245 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
243
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
(1)
Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB 4.775.236 11.304.951
30.940
16.111.127
Bankalar
932.706 2.855.822 682.860 80.505
4.551.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
341.789
289.371
337.335 518.063 536.278 179.805
2.202.641
Para Piyasalarından Alacaklar
81.675
81.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
256.734 1.384.249 486.631 4.760.329 14.076.562 11.209.320
32.173.825
Verilen Krediler (2)
12.371.747 13.344.541 8.490.258 27.315.221 43.756.824 10.455.127
499.705 116.233.423
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
511.325
11 3.157.200 7.374.212
6.031
11.048.779
Diğer Varlıklar
347.647 2.040.573
87.200 311.175 931.536 94.874 14.858.371 18.671.376
ToplamVarlıklar
19.025.859 31.812.507 10.084.295 36.173.433 66.675.412 21.945.157 15.358.076 201.074.739
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
235.228 2.301.440 404.997 258.284
11.863
3.211.812
Diğer Mevduat
21.111.410 54.544.568 20.183.046 6.347.974 585.430 26.620
102.799.048
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl. Fonlar
1.193.321
693.868 7.410.282 5.524.969 4.339.472
19.161.912
Para Piyasalarına Borçlar
15.499.933 288.924 378.571
469.114 394.289
17.030.831
İhraç Edilen Menkul Değerler (3)
978.437 1.618.962 1.964.715 1.914.249 1.804.451
8.280.814
Muhtelif Borçlar
5.325.165 3.701.000
46.127
42.339 69.847
9.184.478
Diğer Yükümlülükler (4)
2.135 2.000.383 1.278.854 2.284.504 54.104
9.563 35.776.301 41.405.844
Toplam Yükümlülükler
26.673.938 80.219.082 24.514.778 18.686.669 8.629.576 6.574.395 35.776.301 201.074.739
Likidite Açığı
-7.648.079 -48.406.575 -14.430.483 17.486.764 58.045.836 15.370.762 -20.418.225
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
17.987.463 26.503.513 10.831.109 29.133.159 61.964.229 24.265.409 13.250.948 183.935.830
Toplam Yükümlülükler
22.741.897 81.761.005 18.921.277 18.909.299 7.403.277 4.696.632 29.502.443 183.935.830
Likidite Açığı
-4.754.434 -55.257.492 -8.090.168 10.223.860 54.560.952 19.568.777 -16.251.495
(1) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için
gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer pasif hesaplar
ve özkaynak toplamı “Dağıtılamayan” sütununda gösterilir.
(2) Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(3) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(4) Müstakriz fonlar 1aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.
