SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
239
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
USD
JPY
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
Bankalar
0,75
1,26
8,36
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
2,31
5,24
8,04
Para Piyasalarından Alacaklar
5,90
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,86
4,79
8,34
Verilen Krediler
5,33
4,83
3,31
12,91
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0,75
0,05
12,51
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,80
1,99
6,16
Diğer Mevduat
2,22
2,26
0,01
6,40
Para Piyasalarına Borçlar
1,96
1,41
5,72
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(1)
5,33
8,10
Fonlar
1,00
1,00
6,50
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,48
1,96
7,95
(1) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir
Önceki Dönem Sonu
EURO
USD
JPY
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
Bankalar
3,62
3,18
11,29
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
4,10
7,70
10,97
Para Piyasalarından Alacaklar
4,38
3,88
11,11
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,41
4,27
8,66
Verilen Krediler
5,12
4,50
2,86
13,99
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0,75
7,42
13,13
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,65
3,04
7,91
Diğer Mevduat
2,78
3,41
0,04
8,45
Para Piyasalarına Borçlar
1,71
2,23
9,38
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
5,30
9,29
Fonlar
1,00
1,00
6,50
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,55
1,37
10,71
1...,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,...300