Page 250 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
248 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Cari Dönem 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yan. Fin. Var.
Borçlanma Senetleri 1.200.588 11.184 6.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler 195.388
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 642.523
Diğer 17.077 129.323
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Borçlanma Senetleri 24.611.395 6.084.344 1.221.353
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler (1) 96.664
Diğer 119.253
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (2) 2.889.429
Türev Finansal Borçlar 760.440
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar kalemi altındaki sermayede payı temsil eden menkul kıymetler (40.816 TL) aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle finansal tablolara elde etme maliyeti
üzerinden yansıtılmış olup, söz konusu kıymetler bu tabloda gösterilmemiştir.
(2) Halka açık olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar TMS 39 çerçevesinde elde etme maliyeti üzerinden izlendiğinden, bu şirketlere tabloda yer verilmemiştir.
Önceki Dönem 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yan. Fin. Var.
Borçlanma Senetleri 1.093.632 35.103 473
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler 153.621
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 961.689
Diğer 8.818 164.785
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Borçlanma Senetleri 20.088.839 6.702.227 6.586.064
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler (1) 30.732
Diğer 109.049
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (2) 2.535.707
Türev Finansal Borçlar 916.086
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar kalemi altındaki sermayede payı temsil eden menkul kıymetler (40.155 TL) aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle finansal tablolara elde etme maliyeti
üzerinden yansıtılmış olup, söz konusu kıymetler bu tabloda gösterilmemiştir.
(2) Halka açık olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar TMS 39 çerçevesinde elde etme maliyeti üzerinden izlendiğinden, bu şirketlere tabloda yer verilmemiştir.
Dönem içinde 1. seviye ile 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
3. seviyedeki finansal varlıkların hareket tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı Bakiye 6.586.537 8.699.890
Alışlar 18.576 2.044.034
İtfa veya Satış -3.191.156 -3.573.710
Değerleme Farkı -135.876 1.339.541
Transferler -2.050.170 -1.923.218
Dönem Sonu Bakiye 1.227.911 6.586.537
XIV. Başkaları Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklamalar
1. Gerek ulusal gerek uluslararası sermaye piyasası işlemlerine yönelik olarak başkaları nam ve hesabına alım, satım, saklama hizmeti
verilmekte, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.
2. Grup tarafından inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.
XV. Faaliyet Bölümlemesine İlişkin Açıklamalar
Grubun faaliyetleri, kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık ile hazine/yatırım bankacılığı başlıkları altında gruplandırılmıştır. Ticari
ve kurumsal faaliyetler Ana Ortaklık Banka ile finansal kuruluşlarının her birinin kendi ölçütlerine göre ayrıştırılırken, diğer faaliyetlerin
tasnifinde Grup bazında aynı yöntemler izlenmiştir.
Kurumsal ve ticari bankacılık faaliyeti kapsamında büyük ölçekli kurumsal şirketlere, KOBİ’lere ve diğer ticari firmalara çeşitli finansal araçlar
yoluyla bankacılık hizmetleri sunulmaktadır. Proje finansmanı, işletme ve yatırım kredileri, mevduat ve nakit yönetimi, kredi kartı, çek-senet,
dış ticaret işlemleri ve finansmanı, teminat mektubu, akreditif, forfaiting, döviz alım-satımı, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, yatırım hesabı,
vergi tahsilatı ve diğer bankacılık ürünleri ile söz konusu müşteri grubuna hizmet verilmektedir.
Bireysel bankacılık başlığı altında, bireylerin ihtiyaçları, mevduat, tüketici kredileri, kredili mevduat hesabı, kredi kartı, fatura tahsilatı, havale,
döviz alım-satımı, kiralık kasa, sigorta, vergi tahsilatı, yatırım hesabı ve diğer bankacılık hizmetleriyle karşılanmaktadır. Özel bankacılık
kategorisinde ise yüksek gelir grubu içerisinde yer alan bireylere her türlü finansman ve nakit yönetimi hizmeti verilmektedir.