Page 240 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
238 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
13.886.577 13.886.577
Bankalar 3.540.575 396.686 177.969 632.676 4.747.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
360.682 632.102 612.954 466.464 18.691 327.228 2.418.121
Para Piyasalarından Alacaklar 168.514 3.099 171.613
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.318.479 4.353.562 7.185.650 7.992.592 5.526.846 179.937 33.557.066
Verilen Krediler (1) 29.213.471 12.910.751 22.689.655 28.343.345 6.268.035 7.518 99.432.775
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar 165.778 5.219.581 5.663.780 2.658.293 13.707.432
Diğer Varlıklar 680.281 80.184 276.417 819.772 124.799 14.032.887 16.014.340
ToplamVarlıklar 42.447.780 23.595.965 36.606.425 40.280.466 11.938.371 29.066.823 183.935.830
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 1.317.405 605.107 168.195 28.222 258.798 2.377.727
Diğer Mevduat 56.249.754 15.065.039 5.904.309 443.646 27.793 18.763.728 96.454.269
Para Piyasalarına Borçlar 19.319.545 743.194 2.234.978 175.265 22.472.982
Muhtelif Borçlar 431.558 934 2.330 6.726.899 7.161.721
İhraç Edilen Menkul Değerler 596.323 690.313 1.546.676 932.564 3.765.876
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 8.587.216 6.293.359 3.634.995 117.978 240.727 18.874.275
Diğer Yükümlülükler (2)(3) 218.812 743.576 1.117.686 85.160 8.486 30.655.260 32.828.980
Toplam Yükümlülükler 86.720.613 24.141.522 14.606.839 1.785.165 277.006 56.404.685 183.935.830
Bilançodaki Uzun Pozisyon 21.999.586 38.495.301 11.661.365 72.156.252
Bilançodaki Kısa Pozisyon -44.272.833 -545.557 -27.337.862 -72.156.252
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 2.701.724 5.670.393 8.372.117
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon -428.889 -7.320.355 -70.399 -7.819.643
Toplam Pozisyon -41.571.109 5.124.836 21.570.697 31.174.946 11.590.966 -27.337.862 552.474
(1) Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2) Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(3) Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.