Page 269 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
267
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
a.2. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler (Önceki Dönem):
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
1 Yıl ve
Üstü
Birikimli
Mevduat Toplam
Tasarruf Mevduatı 5.005.140 4.200.439 28.040.187 2.412.466 503.674 501.736 40.663.642
Döviz Tevdiat Hesabı 6.296.721 5.781.985 16.412.530 2.077.563 892.481 3.980.190 35.441.470
Yurt içinde Yer. K. 5.611.233 5.313.900 15.681.856 1.753.633 401.050 1.695.488 30.457.160
Yurt dışında Yer. K. 685.488 468.085 730.674 323.930 491.431 2.284.702 4.984.310
Resmi Kur. Mevduatı 208.535 419.186 398.015 5.457 168 678 1.032.039
Tic. Kur. Mevduatı 4.521.788 1.444.240 4.445.532 166.144 22.173 132.616 10.732.493
Diğ. Kur. Mevduatı 273.119 607.730 2.949.255 664.662 1.609.254 1.553 6.105.573
Kıymetli Maden DH 2.479.052 2.479.052
Bankalar Mevduatı 270.076 550.609 865.146 197.758 148.420 345.718 2.377.727
TCMB 83.478 83.478
Yurt içi Bankalar 11.135 48.085 291.269 97.408 2.067 449.964
Yurt dışı Bankalar 172.094 502.524 573.877 100.350 148.420 343.651 1.840.916
Katılım Bankaları 3.369 3.369
Diğer
Toplam 19.054.431 13.004.189 53.110.665 5.524.050 3.176.170 4.962.491 98.831.996
a.3. Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan Mevduat Sigortası Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı 17.246.503 16.344.278 23.879.880 24.004.306
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH 6.101.391 5.949.499 16.103.380 14.165.256
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H. 1.518.080 1.293.378 1.205.813 1.085.426
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigor-
tasına Tabi Hesaplar 2.375.931 2.207.773 103.711 53.161
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar 28.337 17.827
a.4. Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar 346.412 281.487
Hakim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve
Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar 9.769 8.957
26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri
Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan
Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler 13.362 47.436 103.796 124.384
Swap İşlemleri 372.702 283.920 363.765 233.635
Futures İşlemleri 124 873 339
Opsiyonlar 6.226 34.645 269 43.930
Diğer 1.302 723 2.333 42.762
Toplam 393.716 366.724 471.036 445.050