Page 270 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide
Finansal Rapor
268 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan 1.003.219 548.672 501.011 766.941
Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 843.131 16.677.765 41.140 17.470.183
Toplam 1.846.350 17.226.437 542.151 18.237.124
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kısa Vadeli 1.790.826 5.976.423 491.721 6.539.309
Orta ve Uzun Vadeli 55.524 11.250.014 50.430 11.697.815
Toplam 1.846.350 17.226.437 542.151 18.237.124
c.3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgilere
aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi Alınan Kredi Vade
Mayıs 2012 241.000.000 USD + 742.500.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
Eylül 2012 404.500.000 USD + 572.600.000 EURO 1 yıl (1 yıl uzatma opsiyonlu)
Temmuz 2012 15.000.000 USD + 65.000.000 EURO 1 yıl
Seküritizasyon işlemleri:
Ana Ortaklık Banka, yurt dışında kurulu özel amaçlı kuruluşlar (SPV) olan; TIB Diversified Payment Rights Finance Company aracılığıyla USD,
EURO ve GBP cinsinden havale akımlarına, TIB Card Receivables Funding Company Limited aracılığıyla da yabancı para cinsinden banka kartı
ve kredi kartı akımlarına ilişkin tüm hak ve alacaklarını seküritizasyon işlemlerine konu etmek suretiyle kaynak temin etmiştir.
Seküritizasyon yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Tarih Özel Amaçlı Kuruluş (SPV) Tutar Nihai Vade
31.12.2012 İtibarıyla Kalan
Borç Tutarı
Kasım 2004 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 600.000.000 USD 7-10 yıl 32.000.000 USD
Mayıs 2005 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 700.000.000 USD 5-8 yıl 25.000.000 USD
Aralık 2005 TIB Card Receivables Funding Company
Limited 350.000.000 USD 8 yıl 70.849.231 USD
Haziran 2006 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 800.000.000 USD 5-8 yıl 184.000.000 USD
Mart 2007 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 550.000.000 USD 7-8 yıl 235.000.000 USD
Ekim 2011 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 75.000.000 USD 5 yıl 75.000.000 USD
Ekim 2011 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 160.000.000 EURO 5-7 yıl 160.000.000 EURO
Haziran 2012 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 225.000.000 USD 5 yıl 225.000.000 USD
Haziran 2012 TIB Diversified Payment Rights Finance
Company 125.000.000 EURO 12 yıl 125.000.000 EURO