Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
200
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
AKTİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a
5.265.768 18.143.973 23.409.741 2.619.873 13.491.254 16.111.127
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
V-I-b
1.642.222 1.293.803 2.936.025 1.668.204 534.437 2.202.641
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.642.222 1.293.803 2.936.025 1.668.204 534.437 2.202.641
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri
1.132.898
5.901
1.138.799
977.602
5.711
983.313
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
55.273
0
55.273
195.388
0
195.388
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
40.316 1.248.518 1.288.834
154.780
487.743
642.523
2.1.4 Diğer Menkul Değerler
413.735
39.384
453.119 340.434
40.983
381.417
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
0
0
0
0
0
0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
2.2.3 Krediler
0
0
0
0
0
0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
III.
BANKALAR
V-I-c
478.503 4.707.508 5.186.011 2.842.903 1.708.990 4.551.893
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
140.375
0 140.375
81.675
0
81.675
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
128.447
0
128.447
72.968
0
72.968
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
11.928
0
11.928
8.707
0
8.707
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç
27.034.185 7.241.218 34.275.403 24.817.136 7.356.689 32.173.825
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
93.573
3.209
96.782
134.271
3.209
137.480
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri
26.162.475 5.817.614 31.980.089 24.337.618 5.777.789 30.115.407
5.3 Diğer Menkul Değerler
778.137 1.420.395 2.198.532
345.247 1.575.691 1.920.938
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d
89.370.339 56.365.932 145.736.271 73.101.703 42.116.780 115.218.483
6.1 Krediler ve Alacaklar
88.862.000 56.327.919 145.189.919 72.646.147 42.072.632 114.718.779
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
136.938
431.572
568.510
300.173
267.004
567.177
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri
0
0
0
0
0
0
6.1.3 Diğer
88.725.062 55.896.347 144.621.409 72.345.974 41.805.628 114.151.602
6.2 Takipteki Krediler
2.325.180
151.153 2.476.333 2.030.689
123.793 2.154.482
6.3 Özel Karşılıklar (-)
1.816.841
113.140 1.929.981
1.575.133
79.645 1.654.778
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
794.055
152.056 946.111
987.006
27.934 1.014.940
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e
7.712.750
15.697 7.728.447 11.040.338
8.441 11.048.779
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
7.704.816
0 7.704.816 11.033.267
0 11.033.267
8.2 Diğer Menkul Değerler
7.934
15.697
23.631
7.071
8.441
15.512
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f
767.872
238 768.110 778.066
215
778.281
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
96.644
0
96.644
86.722
0
86.722
9.2 Konsolide Edilmeyenler
671.228
238 671.466
691.344
215
691.559
9.2.1 Mali İştirakler
0
0
0
0
0
0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler
671.228
238 671.466
691.344
215
691.559
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g
3.406.441
0 3.406.441 3.620.153
0 3.620.153
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.406.441
0 3.406.441 3.620.153
0 3.620.153
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ
0
0
0
0
0
0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0
0
0
0
0
0
11.2 Konsolide Edilmeyenler
0
0
0
0
0
0
11.2.1 Mali Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
0
0
0
0
0
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h
470.502 1.563.620 2.034.122
312.578 1.071.877 1.384.455
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
551.498 1.775.923 2.327.421
373.251
1.233.374 1.606.625
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları
757
0
757
3.125
0
3.125
12.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)
81.753
212.303
294.056
63.798
161.497
225.295
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı
0
0
0
0
0
0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-i
2.137.896
96.432 2.234.328 2.056.546
83.238 2.139.784
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j
288.050
4.967
293.017
187.836
1.791
189.627
15.1 Şerefiye
35.974
0
35.974
35.974
0
35.974
15.2 Diğer
252.076
4.967
257.043
151.862
1.791
153.653
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-k
1.342.182
0 1.342.182 1.108.704
0 1.108.704
XVII.
VERGİ VARLIĞI
V-I-l
676.790
15.974 692.764 729.844
8.553
738.397
17.1 Cari Vergi Varlığı
18.785
7.436
26.221
29.121
5.303
34.424
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı
658.005
8.538 666.543
700.723
3.250
703.973
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-m
65.777
2.872
68.649
73.295
0
73.295
18.1 Satış Amaçlı
65.777
2.872
68.649
73.295
0
73.295
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XIX.
DİĞER AKTİFLER
V-I-n
8.484.903 1.936.240 10.421.143 7.509.778 1.128.902 8.638.680
AKTİF TOPLAMI
150.078.610 91.540.530 241.619.140 133.535.638 67.539.101 201.074.739
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
