Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
202
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
81.418.598 108.787.611 190.206.209 64.691.713 80.056.402 144.748.115
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III
16.110.063 23.659.989 39.770.052 12.908.107 17.189.100 30.097.207
1.1
Teminat Mektupları
15.952.429 14.662.821 30.615.250 12.753.135 10.194.326 22.947.461
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
767.823 3.865.351 4.633.174
788.915 2.923.182 3.712.097
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.010.806 5.064.059 7.074.865 1.147.044 2.529.524 3.676.568
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
13.173.800 5.733.411 18.907.211 10.817.176 4.741.620 15.558.796
1.2 Banka Kredileri
4.262 1.490.684 1.494.946
19.739 1.278.511 1.298.250
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
0
191.778
191.778
0
113.096
113.096
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
4.262 1.298.906 1.303.168
19.739 1.165.415 1.185.154
1.3 Akreditifler
0 6.903.157 6.903.157
0 5.220.486 5.220.486
1.3.1 Belgeli Akreditifler
0 4.687.003 4.687.003
0 3.899.886 3.899.886
1.3.2 Diğer Akreditifler
0 2.216.154 2.216.154
0 1.320.600 1.320.600
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5 Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2 Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7 Faktoring Garantilerinden
59.639
12.808
72.447
69.042
18.083
87.125
1.8 Diğer Garantilerimizden
93.733
590.519 684.252
66.191
477.694 543.885
1.9 Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
37.582.606 15.533.980 53.116.586 33.064.869 9.356.149 42.421.018
2.1
Cayılamaz Taahhütler
37.093.928 8.593.817 45.687.745 32.236.265 5.466.913 37.703.178
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
353.660 3.636.836 3.990.496
99.081
796.191
895.272
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
0
0
120
0
120
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
7.819.183 1.367.072 9.186.255 5.838.616
918.133 6.756.749
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.024.383
0 6.024.383 6.124.562
0 6.124.562
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.821
0
16.821
13.899
0
13.899
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.679.967
0 17.679.967 15.742.457
0 15.742.457
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
90.239
0
90.239
76.548
0
76.548
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
1.695
0
1.695
52.774
0
52.774
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.107.980 3.589.909 8.697.889 4.288.208 3.752.589 8.040.797
2.2 Cayılabilir Taahhütler
488.678 6.940.163 7.428.841
828.604 3.889.236 4.717.840
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
488.678 6.940.163 7.428.841
828.604 3.889.236 4.717.840
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.725.929 69.593.642 97.319.571 18.718.737 53.511.153 72.229.890
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
27.725.929 69.593.642 97.319.571 18.718.737 53.511.153 72.229.890
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.909.499 8.134.835 12.044.334 4.740.295 9.404.096 14.144.391
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.700.765 3.303.958 6.004.723 3.386.864 3.699.476 7.086.340
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.208.734 4.830.877 6.039.611
1.353.431 5.704.620 7.058.051
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
20.325.006 50.359.859 70.684.865 11.322.852 35.262.471 46.585.323
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
8.276.302 15.023.163 23.299.465 1.260.755 8.659.050 9.919.805
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
8.213.744 14.888.196 23.101.940 2.874.097 6.344.991 9.219.088
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
1.917.480 10.224.250 12.141.730 3.594.000 10.129.215 13.723.215
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
1.917.480 10.224.250 12.141.730 3.594.000 10.129.215 13.723.215
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.478.120 10.635.424 14.113.544 2.597.625 8.403.163 11.000.788
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
1.708.133 4.108.815 5.816.948 1.435.814 2.799.876 4.235.690
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
1.647.633 4.151.335 5.798.968 1.009.761 3.207.375 4.217.136
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
