Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
203
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
60.000 1.187.637
1.247.637
60.000 1.197.956 1.257.956
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
60.000 1.187.637
1.247.637
60.000 1.197.956 1.257.956
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
1.177
0
1.177
16.032
0
16.032
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
1.177
0
1.177
16.018
0
16.018
3.2.4 Futures Para İşlemleri
7.496
24.582
32.078
16.146
20.980
37.126
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
4.150
11.652
15.802
16.146
3.180
19.326
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.346
12.930
16.276
0
17.800
17.800
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.6 Diğer
5.808
438.942
444.750
41.819
420.443
462.262
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
218.665.767 138.404.836 357.070.603 215.557.367 91.758.474 307.315.841
IV.
EMANET KIYMETLER
61.546.050 10.623.597 72.169.647 96.325.940 8.255.361 104.581.301
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
0
0
0
0
0
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler
42.972.176
829.393 43.801.569 80.662.840
630.739 81.293.579
4.3 Tahsile Alınan Çekler
13.468.159 3.579.302 17.047.461 11.418.874 2.385.085 13.803.959
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.449.009 4.578.604 7.027.613 2.059.401
3.396.629 5.456.030
4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
12.832
37.853
50.685
4.352
32.246
36.598
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541
0
2.541
2.541
0
2.541
4.7 Diğer Emanet Kıymetler
1.213.106 1.598.445
2.811.551
1.198.530 1.810.597
3.009.127
4.8 Emanet Kıymet Alanlar
1.428.227
0 1.428.227
979.402
65
979.467
V.
REHİNLİ KIYMETLER
157.119.717 127.781.239 284.900.956 119.231.427 83.503.113 202.734.540
5.1
Menkul Kıymetler
5.342.002 10.667.762 16.009.764 2.050.982 7.728.524 9.779.506
5.2 Teminat Senetleri
5.048.500 9.659.691 14.708.191
4.252.893
7.398.137 11.651.030
5.3 Emtia
42.996.498 10.205.230 53.201.728 32.171.862 2.975.987 35.147.849
5.4 Varant
0
0
0
0
0
0
5.5 Gayrimenkul
95.746.451
71.599.711 167.346.162 77.620.350 44.868.184 122.488.534
5.6 Diğer Rehinli Kıymetler
7.986.266 25.648.845 33.635.111
3.135.340 20.485.074 23.620.414
5.7 Rehinli Kıymet Alanlar
0
0
0
0
47.207
47.207
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
300.084.365 247.192.447 547.276.812 280.249.080 171.814.876 452.063.956
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
