Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
208
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2012)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
V-VI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı
5.943.982
9.850.562
1.1.1 Alınan Faizler
15.627.984
14.771.595
1.1.2 Ödenen Faizler
-7.129.809
-7.627.400
1.1.3 Alınan Temettüler
106.204
85.338
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.400.210
2.081.434
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.942.287
4.764.945
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
990.868
630.792
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.181.504
-3.436.983
1.1.8 Ödenen Vergiler
-958.677
-1.247.853
1.1.9 Diğer
-4.853.581
-171.306
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-4.420.002
-20.766.090
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-111.506
-72.101
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
0
0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.548.227
-4.834.446
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.354.766
-18.466.813
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.737.804
-1.952.338
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
546.276
772.462
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.484.522
5.209.444
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.960.354
-167.742
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.341.149
-1.254.556
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.523.980
-10.915.528
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-797.883
4.733.678
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-323
-78.799
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
314.834
53.924
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-632.185
-408.240
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
436.128
259.054
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-14.650.450
-16.365.742
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.058.117
18.395.523
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-24.953
-14.913
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
2.927.583
3.032.888
2.9 Diğer
-226.634
-140.017
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.254.934
3.471.576
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.113.012
10.103.585
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.963.851
-5.925.265
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
3.4 Temettü Ödemeleri
-894.227
-706.744
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
3.6 Diğer
0
0
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
478.339
-194.415
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/Azalış
4.459.370
-2.904.689
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.583.239
11.487.928
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.042.609
8.583.239
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Nakit Akış Tablosu
