Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
201
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
PASİF KALEMLER
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a
65.359.750 56.478.048 121.837.798 63.574.673 42.436.187 106.010.860
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
892.591 1.476.460 2.369.051
697.009 1.594.374 2.291.383
1.2
Diğer
64.467.159 55.001.588 119.468.747 62.877.664 40.841.813 103.719.477
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b
696.001
501.344 1.197.345
393.716 366.724 760.440
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c
3.111.333 24.112.363 27.223.696 1.846.350 17.226.437 19.072.787
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.823.398 4.176.477 24.999.875 13.673.648 3.357.183 17.030.831
4.1
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
19.458
19.458
4.2
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
2.403.976
0 2.403.976 2.180.946
0 2.180.946
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
18.419.422 4.176.477 22.595.899 11.492.702 3.337.725 14.830.427
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç
5.134.330 4.942.514 10.076.844 4.678.374 1.797.989 6.476.363
5.1
Bonolar
3.896.072
158.658 4.054.730 3.487.256
0 3.487.256
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3
Tahviller
1.238.258 4.783.856 6.022.114 1.191.118 1.797.989 2.989.107
VI.
FONLAR
946
5.008
5.954
1.909
7.836
9.745
6.1
Müstakriz Fonları
946
5.008
5.954
1.909
7.836
9.745
6.2
Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
10.448.283
701.857 11.150.140 8.590.411
594.067 9.184.478
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d
1.508.917 3.308.205 4.817.122 1.973.307 2.911.687 4.884.994
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e
0
0
0
0
0
0
10.1
Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
11.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-g
10.094.287
824.681 10.918.968 9.746.437
513.620 10.260.057
12.1
Genel Karşılıklar
2.073.263
27.339 2.100.602 1.697.391
7.762 1.705.153
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
411.438
2.058 413.496 405.404
1.287
406.691
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
4.029.494
771.746 4.801.240 4.165.394 486.019 4.651.413
12.5 Diğer Karşılıklar
3.580.092
23.538 3.603.630 3.478.248
18.552 3.496.800
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-ğ
402.334
3.536 405.870 624.437
7.416 631.853
13.1
Cari Vergi Borcu
399.735
3.536
403.271
618.004
6.579 624.583
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
2.599
0
2.599
6.433
837
7.270
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-h
0
0
0
0
0
0
14.1
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-ı
0 3.090.902 3.090.902
0 1.893.576 1.893.576
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-i
25.809.518
85.108 25.894.626 24.259.134 599.621 24.858.755
16.1
Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
2.360.886
-31.790 2.329.096 3.787.286 474.466 4.261.752
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
33.940
0
33.940
33.940
0
33.940
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
712.187
-31.790 680.397 2.138.587
474.466 2.613.053
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
-1.179
0
-1.179
-1.179
0
-1.179
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.615.938
0 1.615.938 1.615.938
0 1.615.938
16.3 Kâr Yedekleri
13.153.484
157.434 13.310.918 10.334.091
68.583 10.402.674
16.3.1 Yasal Yedekler
2.286.486
0 2.286.486 2.031.309
0 2.031.309
16.3.2 Statü Yedekleri
59.539
0
59.539
48.553
0
48.553
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
10.792.384
20.360 10.812.744 8.309.493
9.497 8.318.990
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
15.075
137.074
152.149
-55.264
59.086
3.822
16.4 Kâr veya Zarar
2.672.230
-51.068 2.621.162 2.784.682
17.830 2.802.512
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
-621.726
6.967
-614.759 -613.983
4.473 -609.510
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
3.293.956
-58.035 3.235.921 3.398.665
13.357 3.412.022
16.5 Azınlık Payları
V-II-j
3.122.918
10.532 3.133.450 2.853.075
38.742 2.891.817
PASİF TOPLAMI
143.389.097 98.230.043 241.619.140 129.362.396 71.712.343 201.074.739
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Konsolide Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
