92 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan NazımHesaplar Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
TP
YP Toplam
TP
YP Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
V-III
91.672.574 127.335.881 219.008.455 78.878.269 93.121.610 171.999.879
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
20.181.325 30.459.541 50.640.866 17.664.161 25.151.012 42.815.173
1.1.
Teminat Mektupları
20.167.536 18.372.484 38.540.020 17.646.415 15.968.529 33.614.944
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
804.216 2.524.859 3.329.075
741.815 2.975.340 3.717.155
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.540.122 6.843.585 10.383.707 3.205.517 5.001.864 8.207.381
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
15.823.198 9.004.040 24.827.238 13.699.083 7.991.325 21.690.408
1.2.
Banka Kredileri
4.821
931.732 936.553
9.813 1.219.918 1.229.731
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
0 116.817
116.817
0 413.697 413.697
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
4.821
814.915 819.736
9.813 806.221
816.034
1.3.
Akreditifler
5.655 10.249.180 10.254.835
0 7.206.401 7.206.401
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
5.067 7.780.957 7.786.024
0 5.035.503 5.035.503
1.3.2.
Diğer Akreditifler
588 2.468.223 2.468.811
0 2.170.898 2.170.898
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
1.5.
Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
1.7.
Faktoring Garantilerinden
0
0
0
0
0
0
1.8.
Diğer Garantilerimizden
3.313 906.145 909.458
7.933 756.164 764.097
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
II.
TAAHHÜTLER
40.030.743 12.279.503 52.310.246 38.011.936 8.711.030 46.722.966
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
39.904.819 5.050.503 44.955.322 37.901.969 2.795.325 40.697.294
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
152.889 3.008.812 3.161.701
54.810 936.721
991.531
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
0
0
0 121.296 121.296
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
10.340.937 566.627 10.907.564 9.429.052 572.525 10.001.577
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.654.056
0 5.654.056 5.875.007
0 5.875.007
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.630
0
11.630
17.932
0
17.932
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.219.999
0 21.219.999 20.489.527
0 20.489.527
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
100.470
0 100.470
93.072
0
93.072
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
0
0
0
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.424.838 1.475.064 3.899.902 1.942.569 1.164.783 3.107.352
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
125.924 7.229.000 7.354.924 109.967 5.915.705 6.025.672
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
125.924 7.229.000 7.354.924 109.967 5.915.705 6.025.672
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
31.460.506 84.596.837 116.057.343 23.202.172 59.259.568 82.461.740
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
