98 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(01/01-31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-31/12/2014)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğişimÖncesi Faaliyet Kârı
10.417.838
4.882.330
1.1.1 Alınan Faizler
18.615.121
15.369.039
1.1.2 Ödenen Faizler
-10.034.161
-8.494.403
1.1.3 Alınan Temettüler
207.994
150.765
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.804.157
2.334.651
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
770.221
686.250
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.001.304
931.207
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.182.797
-3.958.706
1.1.8 Ödenen Vergiler
-716.435
-958.984
1.1.9 Diğer
V - VI
1.952.434
-1.177.489
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-4.725.983
-8.427.088
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-63.700
606.239
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
0
0
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-7.479.152
-1.743.870
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.574.859
-18.815.060
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.737.471
408.992
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
558.751
2.326.507
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.532.747
8.867.498
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.854.600
4.046.812
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V - VI
2.183.101
-4.124.206
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.691.855
-3.544.758
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.646.743
-2.604.260
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-140.227
0
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
20.452
9.951
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-259.971
-319.009
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
154.825
223.680
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-13.349.793
-19.131.904
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.194.083
10.339.346
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-486.510
-76.112
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(*)
1.477.766
6.545.492
2.9 Diğer
V - VI
-257.368
-195.704
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.406.176
5.808.420
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.904.162
17.663.712
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.469.327
-11.205.882
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
3.4 Temettü Ödemeleri
-841.011
-649.410
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
3.6 Diğer
V - VI
0
0
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V - VI
-24.402
54.386
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
-385.466
-286.212
VI.
DönemBaşındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.321.787
9.607.999
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.936.321
9.321.787
(*)
İtfa edilen Yatırım Amaçlı Menkul Değerleri de içermektedir.
