91
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
PASİF KALEMLER
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
V-II-a 73.230.005 80.572.421 153.802.426 72.985.567 60.565.624 133.551.191
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.253.576 3.665.080 5.918.656 1.500.534 3.133.082 4.633.616
1.2 Diğer
70.976.429 76.907.341 147.883.770 71.485.033 57.432.542 128.917.575
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 304.363 623.611
927.974 214.966 415.185 630.151
III.
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.651.943 25.756.556 28.408.499 2.867.541 17.801.622 20.669.163
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.046.938 3.042.209 20.089.147 14.779.435 2.916.681 17.696.116
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
0
0
0
0
0
0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
17.046.938 3.042.209 20.089.147 14.779.435 2.916.681 17.696.116
V.
İHRAÇ EDİLENMENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 6.325.685 13.435.444 19.761.129 5.514.432 11.639.325 17.153.757
5.1 Bonolar
5.551.796 1.927.381
7.479.177 4.305.319 2.339.748 6.645.067
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
5.3 Tahviller
773.889 11.508.063 12.281.952 1.209.113 9.299.577 10.508.690
VI.
FONLAR
0
0
0
0
0
0
6.1 Müstakriz Fonları
0
0
0
0
0
0
6.2 Diğer
0
0
0
0
0
0
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
6.303.311 547.070 6.850.381 5.028.465 479.626 5.508.091
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e 1.481.694 635.411 2.117.105 1.317.253 1.566.416 2.883.669
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f
0
0
0
0
0
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
0
0
0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
10.3 Diğer
0
0
0
0
0
0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
0
0
0
0
0
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-g
0
0
0
0
0
0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
XII.
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 7.064.150
29.596 7.093.746 6.423.188 27.211 6.450.399
12.1 Genel Karşılıklar
2.842.117
9.712 2.851.829 2.322.447
6.449 2.328.896
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı
553.067
0
553.067
470.711
0
470.711
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
0
0
0
0
0
12.5 Diğer Karşılıklar
3.668.966
19.884 3.688.850 3.630.030 20.762 3.650.792
XIII.
VERGİ BORCU
V-II-h 574.023
11.031
585.054 649.192
395 649.587
13.1 Cari Vergi Borcu
574.023
11.031
585.054 649.192
395
649.587
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
0
0
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı
0
0
0
0
0
0
14.1 Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i
0 4.047.133 4.047.133
0 3.268.784 3.268.784
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 31.979.467
55.523 32.034.990 28.982.357 328.710 29.311.067
16.1 Ödenmiş Sermaye
4.500.000
0 4.500.000 4.500.000
0 4.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri
6.879.271
55.523 6.934.794 6.261.413 328.710 6.590.123
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694
0
3.694
3.694
0
3.694
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
0
0
0
0
0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.982.574
55.523 3.038.097 4.623.766 328.710 4.952.476
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.279.090
0 2.279.090
0
0
0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
26.692
0
26.692
26.692
0
26.692
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0
0
0
0
0
0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0
0
0
0
0
0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
1.587.221
0 1.587.221 1.607.261
0 1.607.261
16.3 Kâr Yedekleri
17.507.958
0 17.507.958 14.838.502
0 14.838.502
16.3.1 Yasal Yedekler
2.483.718
0 2.483.718 2.246.666
0 2.246.666
16.3.2 Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
15.018.038
0 15.018.038 12.584.659
0 12.584.659
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
6.202
0
6.202
7.177
0
7.177
16.4 Kâr veya Zarar
3.092.238
0 3.092.238 3.382.442
0 3.382.442
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
9.547
0
9.547
0
0
0
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
3.082.691
0 3.082.691 3.382.442
0 3.382.442
PASİF TOPLAMI
146.961.579 128.756.005 275.717.584 138.762.396 99.009.579 237.771.975
