93
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan NazımHesaplar Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2014)
TP
YP Toplam
TP
YP Toplam
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
31.460.506 84.596.837 116.057.343 23.202.172 59.259.568 82.461.740
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.038.471 5.442.224 8.480.695 2.679.048 4.602.767 7.281.815
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.489.731 2.728.910 4.218.641 1.791.045 1.850.095 3.641.140
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.548.740 2.713.314 4.262.054 888.003 2.752.672 3.640.675
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.345.220 67.352.684 91.697.904 18.152.560 45.293.534 63.446.094
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
2.813.441 27.689.453 30.502.894 3.950.534 17.558.277 21.508.811
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
18.758.355 8.743.921 27.502.276 10.462.522 9.327.369 19.789.891
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
1.386.712 15.459.655 16.846.367 1.869.752 9.203.944 11.073.696
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
1.386.712 15.459.655 16.846.367 1.869.752 9.203.944 11.073.696
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.660.920 6.723.743 10.384.663 2.370.564 7.284.775 9.655.339
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
2.756.108 1.818.458 4.574.566 1.326.040 2.737.361 4.063.401
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
904.812 3.327.425 4.232.237 1.044.524 3.000.852 4.045.376
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
0 788.930 788.930
0 759.159 759.159
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
0 788.930 788.930
0 759.159 759.159
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
0
0
0
28.244
28.244
3.2.4 Futures Para İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
3.2.6 Diğer
415.895 5.078.186 5.494.081
0 2.078.492 2.078.492
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
258.094.672 125.928.485 384.023.157 209.974.764 97.775.346 307.750.110
IV.
EMANET KIYMETLER
40.198.190 11.902.950 52.101.140 43.429.013 10.271.862 53.700.875
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
0
0
0
0
0
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.737.209 155.981 22.893.190 27.039.493 136.293 27.175.786
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
14.051.240 3.940.719 17.991.959 12.669.880 3.275.942 15.945.822
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.982.759 6.499.384 9.482.143 2.448.155 5.683.214 8.131.369
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
13.560
2.638
16.198
9.682
4.143
13.825
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541
0
2.541
2.541
0
2.541
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
410.881 1.304.228 1.715.109 1.259.262 1.172.270 2.431.532
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
0
0
0
0
0
0
V.
REHİNLİ KIYMETLER
217.896.482 114.025.535 331.922.017 166.545.751 87.503.484 254.049.235
5.1.
Menkul Kıymetler
14.221.630
0 14.221.630 7.771.424
0 7.771.424
5.2.
Teminat Senetleri
3.591.980 9.624.977 13.216.957 3.836.007 8.210.577 12.046.584
5.3.
Emtia
40.272.232 11.164.836 51.437.068 31.509.545 9.157.163 40.666.708
5.4.
Varant
0
0
0
0
0
0
5.5.
Gayrimenkul
150.183.032 74.639.709 224.822.741 117.590.243 56.601.333 174.191.576
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
9.627.608 18.596.013 28.223.621 5.838.532 13.534.411 19.372.943
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
0
0
0
0
0
0
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
349.767.246 253.264.366 603.031.612 288.853.033190.896.956479.749.989
