Page 158 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
156 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
BEŞİNCİ BÖLÜM: FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. AKTİF KALEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a. Nakit değerler ve TCMB hesabı:
a.1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kasa/Efektif 1.063.603 594.193 796.329 324.116
TCMB 1.530.312 12.668.939 4.267.773 8.237.668
Diğer 98.799 111.019
Toplam 2.593.915 13.361.931 5.064.102 8.672.803
a.2. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadesiz Serbest Hesap 1.530.312 1.437.666 4.267.773 1.421.355
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*) 11.231.273 6.816.313
Toplam 1.530.312 12.668.939 4.267.773 8.237.668
(*) Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.
a.3. Zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin açıklamalar:
TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği gereğince, bankalar anılan tebliğde belirtilen TP ve YP yükümlülükleri için TCMB
nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu karşılık oranları yükümlülüklerin vade yapısına göre değişiklik göstermekte olup, TP
mevduat ve diğer yükümlükler için % 5-% 11 aralığında, YP mevduat için %9-% 11,5 ve YP diğer yükümlülükler için ise %6-%11,5 aralığında
uygulanmaktadır. Zorunlu karşılıklar, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla hesaplanarak 14 günlük dilimler halinde tesis edilmektedir. İlgili
tebliğ uyarınca zorunlu karşılıklara faiz ödenmemektedir.
b. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
b.1. Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan teminata verilen/bloke edilenlerin tutarı
97 TL’dir (31 Aralık 2011: 68 TL).
b.2. Repo işlemlerine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların tutarı 717.170
TL’dir (31 Aralık 2011: 468.125 TL).
c. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler 64.342 10.695 22.758 123.792
Swap İşlemleri 77.827 424.280 5.214 735.118
Futures İşlemleri
Opsiyonlar 6.279 32.731 262 26.534
Diğer 2.509 2.856
Toplam 148.448 470.215 28.234 888.300