Page 151 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
149
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki tablo, Banka’nın gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Akreditifler 2.043.693 372.527 631.597 1.495.739 41.691 4.585.247
Teminat Mektupları 13.464.796 642.626 1.343.974 3.973.423 2.488.947 337.628 22.251.394
Kabul kredileri 45.351 168.374 343.971 698.964 41.590 1.298.250
Diğer 22.057 5.276 6.996 32.888 42.769 376.735 486.721
Toplam 15.575.897 1.188.803 2.326.538 6.201.014 2.614.997 714.363 28.621.612
Önceki dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Akreditifler 2.894.169 261.317 468.377 1.502.279 44.326 5.170.468
Teminat Mektupları 11.109.755 235.171 1.380.447 3.785.303 2.381.053 289.605 19.181.334
Kabul kredileri 15.700 91.858 168.474 559.977 36.982 872.991
Diğer 21.016 3.678 1.690 50.861 81.141 466.826 625.212
Toplam 14.040.640 592.024 2.018.988 5.898.420 2.543.502 756.431 25.850.005
Aşağıdaki tablo, Banka’nın türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım 2.181.845 1.109.347 1.585.745 167.416 5.044.353
Forward Sözleşmeleri Satım 2.159.549 1.104.851 1.584.790 166.962 5.016.152
Swap Sözleşmeleri Alım 5.192.537 1.501.917 5.690.904 7.806.874 1.642.977 21.835.209
Swap Sözleşmeleri Satım 4.781.645 1.501.805 5.464.629 7.754.456 1.642.977 21.145.512
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım 712.426 583.651 2.142.104 1.074.063 489.672 5.001.916
Opsiyonlar Satım 711.100 580.993 2.130.608 1.074.063 489.672 4.986.436
Diğer 380.080 2.212 40.338 422.630
Toplam 16.119.182 6.384.776 18.639.118 18.043.834 4.265.298 63.452.208
Önceki dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım 1.594.874 1.912.865 4.209.468 332.494 8.049.701
Forward Sözleşmeleri Satım 1.629.158 1.904.442 4.180.110 332.318 8.046.028
Swap Sözleşmeleri Alım 4.005.766 530.145 1.842.066 11.477.057 2.232.738 20.087.772
Swap Sözleşmeleri Satım 4.255.959 740.154 1.896.200 11.070.793 2.232.738 20.195.844
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım 696.314 107.522 1.478.198 845.843 525.782 3.653.659
Opsiyonlar Satım 696.314 107.522 1.478.198 845.843 525.782 3.653.659
Diğer 285.736 194.101 287.864 767.701
Toplam 13.164.121 5.496.751 15.372.104 24.904.348 5.517.040 64.454.364