Page 143 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
141
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Varlıklar EURO USD Diğer YP Toplam
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk. 4.818.640 5.633.042 2.910.249 13.361.931
Bankalar 320.740 402.369 607.600 1.330.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (1) 122.092 295.438 417.530
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 459.225 5.878.347 252 6.337.824
Krediler (2) 11.248.973 26.383.662 894.832 38.527.467
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 231.489 130.366 361.855
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 1.947 1.524 4.970 8.441
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (1) 67 208 1.023 1.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (1) 100.957 460.902 8.715 570.574
ToplamVarlıklar 17.304.130 39.055.492 4.558.007 60.917.629
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 1.003.341 690.988 369.022 2.063.351
Döviz Tevdiat Hesabı (3) 13.895.802 20.276.551 4.157.936 38.330.289
Para Piyasalarına Borçlar 211.974 2.907.899 3.119.873
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 4.111.512 5.747.222 512 9.859.246
İhraç Edilen Menkul Değerler (4) 3.602.440 3.602.440
Muhtelif Borçlar 117.778 127.723 12.530 258.031
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (1) 1.367.111 1.692.410 7.397 3.066.918
Toplam Yükümlülükler 20.707.518 35.045.233 4.547.397 60.300.148
Net Bilanço Pozisyonu -3.403.388 4.010.259 10.610 617.481
Net NazımHesap Pozisyonu 1.560.584 -2.165.399 531.147 -73.668
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (5) 4.513.401 6.079.032 1.696.374 12.288.807
Türev Finansal Araçlardan Borçlar (5) 2.952.817 8.244.431 1.165.227 12.362.475
Gayrinakdi Krediler 5.287.473 10.132.636 694.399 16.114.508
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar 19.355.987 36.425.814 2.764.439 58.546.240
Toplam Yükümlülükler 19.711.382 33.993.422 4.142.145 57.846.949
Net Bilanço Pozisyonu -355.395 2.432.392 -1.377.706 699.291
Net NazımHesap Pozisyonu -590.273 -898.497 1.897.323 408.553
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 3.303.355 7.216.039 2.775.480 13.294.874
Türev Finansal Araçlardan Borçlar 3.893.628 8.114.536 878.157 12.886.321
Gayrinakdi Krediler 4.475.820 10.726.324 707.590 15.909.734
(1) “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;
aktifte Türev Finansal Araçlar Kur Gelir Reeskontları (57.663 TL), Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (3.212 TL), Peşin Ödenmiş Giderler (20.761 TL); pasifte ise Türev Finansal Araçlar Kur Gider
Reeskontları (112.570 TL) ile özkaynaklar (440.491 TL) kur riski hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
(2) Söz konusu tutarlara TP hesaplarda takip edilen dövize endeksli krediler de dahil edilmekte olup, toplam 3.226.480 TL tutarındaki söz konusu kredilerin 1.839.074 TL’si USD’ye, 1.335.246 TL’si
EURO’ya, 9.766 TL’si CHF’ye, 1.171 TL’si GBP’ye, 41.212 TL’si Yen’e, 11 TL’si ise CAD’ye endekslidir.
(3) Söz konusu kaleme 2.878.807 TL tutarındaki kıymetli maden depo hesapları dahildir.
(4) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(5) Yukarıda belirtilen Yönetmelik’te yer alan vadeli döviz alım ve vadeli döviz satım taahhütleri tanımları kapsamındaki türev işlemler dikkate alınmıştır.